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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,264.84 | 83,268.23 | 96,300.56 | 70,830.50 | |
| 交易性金融资产 | 103,501.45 | 25,713.24 | 21,211.13 | 12,044.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,475.46 | 216,550.10 | 167,663.08 | 133,707.97 | |
| 应收票据 | 98,509.14 | 79,712.78 | 63,370.40 | 48,293.86 | |
| 应收账款 | 148,966.32 | 136,837.32 | 104,292.67 | 85,414.10 | |
| 应收款项融资 | 9,778.24 | 11,088.28 | 18,817.56 | 10,204.40 | |
| 预付款项 | 2,232.44 | 11,484.40 | 5,078.46 | 2,805.74 | |
| 其他应收款(合计) | 227.43 | 204.36 | 218.09 | 283.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 227.43 | -- | 218.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,670.60 | 171,288.25 | 188,981.82 | 183,069.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,299.78 | 2,333.80 | 3,954.67 | 13,406.81 | |
| 流动资产合计 | 671,450.24 | 521,930.65 | 502,225.37 | 426,353.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,640.13 | 33,785.70 | 25,812.21 | 19,868.72 | |
| 在建工程 | 25,605.22 | -- | 25,810.41 | -- | |
| 工程物资 | 34.92 | -- | 1.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,318.45 | 97,784.50 | 96,714.59 | 95,119.81 | |
| 固定资产净额 | 132,318.45 | -- | 96,549.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 165.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,403.06 | 1,595.82 | 1,341.27 | 1,514.48 | |
| 无形资产 | 19,607.78 | 19,656.65 | 19,949.91 | 20,243.17 | |
| 开发支出 | 2,617.22 | 1,116.02 | 1,012.94 | 907.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 278.88 | 338.36 | 397.83 | 460.14 | |
| 递延所得税资产 | 19,540.11 | 20,742.65 | 19,441.67 | 18,643.55 | |
| 其他非流动资产 | 15,096.65 | 17,928.31 | 14,539.96 | 9,701.92 | |
| 非流动资产合计 | 216,502.29 | 192,948.02 | 179,210.38 | 166,459.29 | |
| 资产总计 | 887,952.52 | 714,878.67 | 681,435.76 | 592,812.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,401.03 | 21,644.04 | 24,308.31 | 3,328.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 349,211.63 | 329,879.55 | 309,275.17 | 252,111.91 | |
| 应付票据 | 281,206.19 | 247,243.21 | 217,656.70 | 180,941.23 | |
| 应付账款 | 68,005.44 | 82,636.34 | 91,618.47 | 71,170.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,345.03 | 4,343.36 | 2,272.08 | 4,914.88 | |
| 应交税费 | 1,179.02 | 1,664.88 | 2,158.94 | 1,055.62 | |
| 其他应付款(合计) | 7,006.52 | 10,397.42 | 10,101.23 | 10,192.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,006.52 | -- | 10,101.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 345.75 | 670.28 | 585.13 | 586.79 | |
| 其他流动负债 | 3,281.72 | 3,490.26 | 2,320.14 | 7,050.32 | |
| 流动负债合计 | 400,229.98 | 381,069.13 | 362,773.17 | 287,864.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,335.39 | -- | -- | |
| 应付债券 | 103,869.32 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,084.67 | 1,083.81 | 896.25 | 896.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,198.89 | 999.63 | 1,071.17 | 1,078.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,205.56 | 354.27 | 321.40 | 326.38 | |
| 长期递延收益 | 13,210.01 | 13,406.32 | 10,515.82 | 10,069.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,568.43 | 17,179.42 | 12,804.64 | 12,370.71 | |
| 负债合计 | 520,798.41 | 398,248.54 | 375,577.82 | 300,234.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | |
| 资本公积 | 128,040.83 | 127,391.91 | 126,443.49 | 125,495.07 | |
| 减：库存股 | -- | 3,500.01 | 3,500.01 | 3,500.01 | |
| 其他综合收益 | -28.09 | -53.07 | -48.75 | -46.54 | |
| 专项储备 | 1,040.19 | 961.87 | 953.88 | 938.60 | |
| 盈余公积 | 23,231.18 | 18,490.98 | 18,490.98 | 18,490.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,221.74 | 87,060.44 | 77,197.91 | 64,923.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,878.36 | 312,373.76 | 301,559.15 | 288,323.01 | |
| 少数股东权益 | 4,275.75 | 4,256.36 | 4,298.79 | 4,254.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,154.11 | 316,630.13 | 305,857.94 | 292,577.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 887,952.52 | 714,878.67 | 681,435.76 | 592,812.40 | |
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