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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,876.40 | 86,832.08 | 95,531.71 | 101,994.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,385.91 | 19,113.44 | 10,256.26 | 8,985.86 | |
| 应收账款 | 16,632.83 | 25,558.62 | 21,139.25 | 15,877.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,970.63 | 5,875.57 | 8,961.20 | 5,505.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 728.26 | 459.30 | 625.85 | 1,021.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 264.32 | 136.39 | 120.24 | 125.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,085.92 | 17,305.56 | 24,948.54 | 20,204.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 144,944.27 | 155,280.96 | 161,583.05 | 153,713.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,149.33 | 17,124.89 | 10,171.31 | 5,936.44 | |
| 工程物资 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,915.51 | 25,548.01 | 25,764.77 | 26,093.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,193.15 | 3,204.02 | 3,224.90 | 3,236.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 422.89 | 255.82 | 254.81 | 245.32 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,682.42 | 49,132.74 | 42,415.79 | 38,511.47 | |
| 资产总计 | 203,626.69 | 204,413.70 | 203,998.84 | 192,225.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,738.38 | 25,771.33 | 26,936.46 | 21,386.53 | |
| 应付账款 | 14,453.01 | 10,295.90 | 13,031.20 | 9,451.44 | |
| 预收款项 | 12,044.32 | 14,109.42 | 14,242.53 | 14,393.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,272.29 | 556.45 | 944.13 | 906.28 | |
| 应交税费 | -849.58 | 626.42 | -155.73 | -231.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 636.30 | 1,331.67 | 1,361.47 | 1,059.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,294.73 | 52,691.18 | 56,360.06 | 46,966.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 110.12 | 71.00 | 98.68 | 160.42 | |
| 长期递延收益 | 1,756.83 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 674.90 | 682.96 | 691.03 | |
| 非流动负债合计 | 1,866.95 | 745.90 | 781.65 | 851.45 | |
| 负债合计 | 50,161.68 | 53,437.07 | 57,141.71 | 47,818.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 70,153.41 | 70,153.41 | 70,153.41 | 70,153.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.92 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 284.40 | 265.55 | 234.52 | 216.73 | |
| 盈余公积 | 6,764.11 | 5,638.06 | 5,638.06 | 5,638.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,059.09 | 46,690.79 | 42,599.97 | 40,171.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,254.08 | 146,747.81 | 142,625.96 | 140,179.84 | |
| 少数股东权益 | 4,210.94 | 4,228.81 | 4,231.17 | 4,227.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,465.02 | 150,976.63 | 146,857.13 | 144,407.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,626.69 | 204,413.70 | 203,998.84 | 192,225.05 | |
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