光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,886.8611,796.067,522.923,505.36
收到的税费返还110.1128.7028.290.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,080.87901.85560.72246.04
经营活动现金流入小计17,077.8412,726.618,111.933,751.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,766.053,004.312,034.261,224.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,166.332,998.951,905.33858.27
支付的各项税费1,975.521,772.281,093.46580.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,281.012,753.371,618.45800.75
经营活动现金流出小计14,188.9110,528.916,651.513,463.81
经营活动产生的现金流量净额2,888.942,197.701,460.42287.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--2.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.0526.477.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--59.6859.6859.66
投资活动现金流入小计9.0588.4066.6864.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,927.006,289.633,933.811,710.01
投资所支付的现金1,500.00--990.83835.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,039.082,598.76----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,466.088,888.384,924.642,545.66
投资活动产生的现金流量净额-8,457.03-8,799.98-4,857.96-2,481.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157.35157.35157.35157.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金157.35------
取得借款收到的现金5,310.003,860.001,910.001,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,260.6720.00--
筹资活动现金流入小计5,467.355,278.022,087.351,407.35
偿还债务支付的现金3,118.312,260.001,010.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金716.20283.3464.4612.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,054.091,083.16--26.38
筹资活动现金流出小计4,888.603,626.491,074.46538.86
筹资活动产生的现金流量净额578.751,651.531,012.89868.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.49----0.02
五、现金及现金等价物净增加额-4,991.83-4,950.75-2,384.65-1,324.86
加:期初现金及现金等价物余额16,092.7216,092.7216,092.7216,092.72
六、期末现金及现金等价物余额11,100.8911,141.9713,708.0714,767.86
附注
净利润2,677.95--1,287.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备65.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,750.90--824.23--
无形资产摊销23.75--11.20--
长期待摊费用摊销141.94--53.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----0.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用257.48------
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.63---85.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-407.08--1,148.91--
经营性应收项目的减少-2,698.90--129.27--
经营性应付项目的增加1,075.06---1,909.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,888.94--1,460.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,100.89--13,708.07--
现金的期初余额16,092.72--16,092.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,991.83---2,384.65--
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