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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,886.86 | 11,796.06 | 7,522.92 | 3,505.36 | |
| 收到的税费返还 | 110.11 | 28.70 | 28.29 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.87 | 901.85 | 560.72 | 246.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,077.84 | 12,726.61 | 8,111.93 | 3,751.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,766.05 | 3,004.31 | 2,034.26 | 1,224.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,166.33 | 2,998.95 | 1,905.33 | 858.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,975.52 | 1,772.28 | 1,093.46 | 580.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,281.01 | 2,753.37 | 1,618.45 | 800.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,188.91 | 10,528.91 | 6,651.51 | 3,463.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,888.94 | 2,197.70 | 1,460.42 | 287.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | 26.47 | 7.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.68 | 59.68 | 59.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.05 | 88.40 | 66.68 | 64.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,927.00 | 6,289.63 | 3,933.81 | 1,710.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | 990.83 | 835.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,039.08 | 2,598.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,466.08 | 8,888.38 | 4,924.64 | 2,545.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,457.03 | -8,799.98 | -4,857.96 | -2,481.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,310.00 | 3,860.00 | 1,910.00 | 1,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,260.67 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,467.35 | 5,278.02 | 2,087.35 | 1,407.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,118.31 | 2,260.00 | 1,010.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 716.20 | 283.34 | 64.46 | 12.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.09 | 1,083.16 | -- | 26.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,888.60 | 3,626.49 | 1,074.46 | 538.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578.75 | 1,651.53 | 1,012.89 | 868.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.49 | -- | -- | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,991.83 | -4,950.75 | -2,384.65 | -1,324.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,092.72 | 16,092.72 | 16,092.72 | 16,092.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,100.89 | 11,141.97 | 13,708.07 | 14,767.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,677.95 | -- | 1,287.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,750.90 | -- | 824.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.75 | -- | 11.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.94 | -- | 53.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.48 | -- | -85.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -407.08 | -- | 1,148.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,698.90 | -- | 129.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,075.06 | -- | -1,909.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,888.94 | -- | 1,460.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,100.89 | -- | 13,708.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,092.72 | -- | 16,092.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,991.83 | -- | -2,384.65 | -- | |
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