光韵达

- 300227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,445.6914,150.849,517.824,975.02
收到的税费返还223.3957.5616.64--
收到的其他与经营活动有关的现金1,009.48958.05460.83186.02
经营活动现金流入小计18,678.5615,166.469,995.305,161.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,881.093,854.202,637.321,465.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,816.073,415.192,239.421,033.24
支付的各项税费2,481.482,117.551,320.58715.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,417.213,537.362,072.931,007.98
经营活动现金流出小计15,595.8512,924.308,270.244,222.26
经营活动产生的现金流量净额3,082.712,242.161,725.05938.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.5216.5013.5517.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.5216.5013.5517.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,098.936,686.505,739.032,238.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75.0875.0875.0875.08
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,174.016,761.585,814.122,313.83
投资活动产生的现金流量净额-9,155.49-6,745.08-5,800.57-2,295.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金936.7825.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金936.78------
取得借款收到的现金8,240.007,040.002,650.001,160.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金565.351,025.62399.34--
筹资活动现金流入小计9,742.138,090.623,049.341,160.00
偿还债务支付的现金4,156.802,550.001,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金894.40729.17319.1429.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,224.132,750.4265.61--
筹资活动现金流出小计7,275.336,029.592,284.7529.10
筹资活动产生的现金流量净额2,466.812,061.02764.581,130.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.77--2.26--
五、现金及现金等价物净增加额-3,596.20-2,441.90-3,308.66-226.22
加:期初现金及现金等价物余额11,100.8911,100.8911,100.8911,100.89
六、期末现金及现金等价物余额7,504.698,658.997,792.2310,874.67
附注
净利润2,111.64--1,123.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备58.17---0.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,178.06--1,014.84--
无形资产摊销30.65--13.35--
长期待摊费用摊销120.17--55.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.79---3.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用456.75--168.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2.06------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-813.73---340.32--
经营性应收项目的减少-2,245.04---1,363.23--
经营性应付项目的增加1,191.89--1,057.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,082.71--1,725.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,504.69--7,792.23--
现金的期初余额11,100.89--11,100.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,596.20---3,308.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶