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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,190.27 | 231,855.23 | 154,938.52 | 70,524.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,570.89 | 7,298.81 | 5,276.84 | 105.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.28 | 1,266.95 | 894.16 | 885.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,936.45 | 240,420.99 | 161,109.52 | 71,515.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,454.71 | 190,118.11 | 130,093.70 | 56,681.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,787.09 | 21,603.11 | 14,951.31 | 8,282.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,068.26 | 5,949.22 | 3,538.78 | 1,883.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,742.58 | 18,764.17 | 11,935.23 | 5,666.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,052.63 | 236,434.61 | 160,519.03 | 72,514.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,883.81 | 3,986.38 | 590.49 | -998.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.09 | 27.19 | 2.61 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.06 | 7.54 | 7.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.95 | 7.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562.60 | 42.68 | 10.15 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,214.29 | 7,766.20 | 3,991.08 | 1,887.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,063.04 | 2,500.06 | 2,500.06 | 210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 431.58 | 431.58 | 431.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,277.33 | 10,907.84 | 7,132.72 | 2,529.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,714.73 | -10,865.16 | -7,122.56 | -2,528.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 210.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 210.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,195.94 | 30,123.18 | 18,185.40 | 8,753.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,425.94 | 30,333.18 | 18,234.40 | 8,753.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,587.20 | 25,311.77 | 17,319.87 | 9,536.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,883.92 | 2,441.15 | 2,218.43 | 417.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 676.42 | 321.96 | 321.96 | 274.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,576.27 | 3,576.27 | 3,576.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,047.39 | 31,329.19 | 23,114.57 | 9,954.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621.45 | -996.01 | -4,880.17 | -1,200.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.58 | 16.34 | 47.44 | 49.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,671.94 | -7,858.44 | -11,364.80 | -4,678.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,249.37 | 46,249.37 | 46,249.37 | 46,509.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,577.43 | 38,390.92 | 34,884.56 | 41,831.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,672.42 | -- | 2,871.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 789.04 | -- | 127.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,858.01 | -- | 1,934.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.47 | -- | 94.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.57 | -- | 225.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.57 | -- | 3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 842.80 | -- | 249.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,493.69 | -- | -213.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,969.19 | -- | -2,310.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,786.59 | -- | -13,716.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,221.38 | -- | 11,323.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,926.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,883.81 | -- | 590.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,577.43 | -- | 34,884.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,249.37 | -- | 46,249.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,671.94 | -- | -11,364.80 | -- | |
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