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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,675.79 | 544,658.49 | 361,422.78 | 212,113.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,367.94 | 1,561.89 | 565.17 | 105.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.42 | 3,111.40 | 2,698.25 | 1,699.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 704,165.14 | 549,331.77 | 364,686.21 | 213,919.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,268.68 | 482,180.19 | 321,254.70 | 186,671.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,357.79 | 46,277.60 | 31,834.12 | 17,496.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,365.17 | 8,254.16 | 5,759.85 | 2,247.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,447.54 | 11,259.22 | 6,248.56 | 4,918.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,439.18 | 547,971.17 | 365,097.24 | 211,333.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,725.96 | 1,360.61 | -411.03 | 2,585.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,788.61 | 735.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,169.77 | 6,526.80 | 5,303.09 | 447.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.94 | 40.13 | 24.05 | 17.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373,379.92 | 355,889.36 | 312,972.92 | 110,691.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 382,427.24 | 363,191.68 | 318,300.06 | 111,156.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,797.98 | 3,431.43 | 2,557.05 | 2,098.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,340.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -346.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 375,750.45 | 357,509.50 | 315,320.62 | 125,834.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,541.46 | 361,930.93 | 318,867.67 | 128,922.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.21 | 1,260.75 | -567.61 | -17,765.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,406.64 | 683.78 | 393.66 | 235.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,406.64 | 316.50 | 267.50 | 145.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 119,078.86 | 89,883.80 | 65,733.80 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,485.51 | 90,567.57 | 66,127.45 | 41,235.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,213.54 | 70,014.51 | 45,031.03 | 20,380.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,233.66 | 6,011.79 | 4,118.09 | 1,578.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,328.32 | 1,277.83 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,532.37 | 9,319.24 | 5,964.65 | 2,879.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,979.58 | 85,345.54 | 55,113.77 | 24,838.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,494.07 | 5,222.03 | 11,013.68 | 16,397.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,592.31 | 6,521.78 | 3,338.63 | -195.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,709.99 | 14,365.17 | 13,373.68 | 1,022.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,296.43 | 61,296.43 | 61,296.43 | 61,296.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,006.42 | 75,661.60 | 74,670.11 | 62,319.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,322.83 | -- | 7,327.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,764.95 | -- | -3,878.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,440.07 | -- | 2,650.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.50 | -- | 438.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,065.59 | -- | 521.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.44 | -- | -4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.30 | -- | 30.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,342.70 | -- | 736.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.89 | -- | -456.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,687.81 | -- | -226.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 114.90 | -- | 508.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.67 | -- | 989.47 | -- | |
| 存货的减少 | 15,724.04 | -- | 10,147.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,730.18 | -- | -10,606.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,224.96 | -- | -9,344.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -799.47 | -- | 756.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,725.96 | -- | -411.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,006.42 | -- | 74,670.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,296.43 | -- | 61,296.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,709.99 | -- | 13,373.68 | -- | |
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