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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,744.66 | 177,132.33 | 117,062.60 | 62,956.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,817.83 | 2,458.95 | 1,488.77 | 222.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,667.62 | 8,035.10 | 6,451.11 | 1,583.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,230.11 | 187,626.38 | 125,002.48 | 64,763.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,561.25 | 134,236.20 | 87,941.02 | 48,712.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,165.03 | 27,086.70 | 17,210.50 | 9,576.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,120.61 | 3,885.01 | 2,521.27 | 1,230.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,945.93 | 8,906.29 | 5,986.90 | 2,846.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,792.83 | 174,114.19 | 113,659.68 | 62,365.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,437.28 | 13,512.19 | 11,342.80 | 2,398.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.39 | 7.00 | 0.50 | 5.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,348.02 | -- | 2,068.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,789.13 | 7.00 | 2,068.50 | 5.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,870.78 | 4,408.64 | 3,181.52 | 2,684.49 | |
| 投资所支付的现金 | 7,724.63 | 7,513.80 | 4,829.71 | 485.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,227.38 | 9,890.94 | 8,162.93 | 3,540.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,822.78 | 21,813.38 | 16,174.16 | 6,710.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,033.65 | -21,806.38 | -14,105.66 | -6,704.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285.50 | 267.50 | 267.50 | 22.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.50 | 267.50 | 267.50 | 22.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,745.85 | 16,916.89 | 10,326.31 | 1,956.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,031.35 | 17,184.39 | 10,593.81 | 1,978.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,162.04 | 12,301.77 | 6,497.17 | 2,081.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,413.87 | 1,943.06 | 1,426.47 | 478.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,276.97 | 1,276.97 | 851.74 | 231.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35.85 | 35.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,575.91 | 14,244.83 | 7,959.49 | 2,595.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,455.44 | 2,939.56 | 2,634.32 | -616.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,809.64 | 405.25 | 293.31 | -86.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,668.72 | -4,949.39 | 164.77 | -5,009.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,220.43 | 46,220.43 | 46,220.43 | 46,220.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,889.14 | 41,271.04 | 46,385.19 | 41,211.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,934.31 | -- | 3,498.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.14 | -- | 331.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,236.70 | -- | 1,636.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.65 | -- | 181.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.55 | -- | 28.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.13 | -- | 28.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -548.01 | -- | 77.76 | -- | |
| 投资损失 | -303.87 | -- | 48.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -991.55 | -- | 975.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,761.99 | -- | -6,139.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,767.56 | -- | 10,676.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -602.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,437.28 | -- | 11,342.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,889.14 | -- | 46,385.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,220.43 | -- | 46,220.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,668.72 | -- | 164.77 | -- | |
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