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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,816.68 | 239,810.51 | 157,934.89 | 79,138.72 | |
| 收到的税费返还 | 551.10 | 931.83 | 692.19 | 354.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.63 | 3,100.98 | 2,482.25 | 651.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,265.42 | 243,843.32 | 161,109.33 | 80,145.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,976.02 | 200,880.87 | 129,926.53 | 65,301.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,953.70 | 30,257.08 | 21,069.84 | 12,210.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,667.66 | 4,596.39 | 3,265.58 | 1,613.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,917.68 | 6,293.71 | 5,027.57 | 2,855.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,515.06 | 242,028.05 | 159,289.52 | 81,980.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,750.35 | 1,815.27 | 1,819.81 | -1,835.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.05 | 291.28 | 182.25 | 83.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.52 | 69.84 | 55.24 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,432.98 | 38,816.01 | 20,542.50 | 17,750.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,347.81 | 39,177.12 | 20,779.98 | 17,833.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,783.91 | 10,891.84 | 6,788.62 | 3,878.52 | |
| 投资所支付的现金 | 501.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,421.79 | 44,095.69 | 21,434.88 | 9,376.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,706.70 | 55,143.53 | 28,379.50 | 13,410.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,358.89 | -15,966.41 | -7,599.51 | 4,423.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,900.00 | 62,900.00 | 37,000.00 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,022.50 | 63,022.50 | 37,000.00 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,283.74 | 60,376.29 | 32,656.29 | 23,216.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,466.86 | 4,396.05 | 2,763.34 | 1,016.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.43 | 1,080.96 | 773.28 | 308.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.25 | 214.25 | 214.25 | 214.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,964.85 | 64,986.59 | 35,633.87 | 24,447.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,057.65 | -1,964.09 | 1,366.13 | -947.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 516.86 | 857.11 | 278.39 | -284.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,034.03 | -15,258.12 | -4,135.18 | 1,355.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,102.36 | 45,102.36 | 45,102.36 | 45,042.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,068.33 | 29,844.25 | 40,967.18 | 46,398.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,032.49 | -- | 3,220.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,109.54 | -- | 242.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,867.81 | -- | 1,960.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 895.84 | -- | 444.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.08 | -- | 135.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.61 | -- | -11.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.79 | -- | 4.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,109.97 | -- | 1,285.91 | -- | |
| 投资损失 | -270.38 | -- | -7.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.48 | -- | -160.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -934.79 | -- | -4.35 | -- | |
| 存货的减少 | -1,424.14 | -- | -452.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,209.02 | -- | -1,266.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,106.10 | -- | -5,936.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 379.38 | -- | 2,366.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,750.35 | -- | 1,819.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,068.33 | -- | 40,967.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,102.36 | -- | 45,102.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,034.03 | -- | -4,135.18 | -- | |
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