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飞力达(300240) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,396.85 | 234,775.47 | 160,303.75 | 89,628.74 | |
收到的税费返还 | 615.43 | 1,821.99 | 909.60 | 488.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.20 | 3,879.72 | 2,792.45 | 1,056.91 | |
经营活动现金流入小计 | 342,775.48 | 240,477.17 | 164,005.80 | 91,173.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,470.64 | 191,873.11 | 130,439.65 | 73,288.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,792.28 | 29,371.51 | 19,975.32 | 10,990.56 | |
支付的各项税费 | 7,969.42 | 6,847.64 | 4,854.78 | 1,950.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,222.80 | 5,130.10 | 3,291.97 | 2,840.20 | |
经营活动现金流出小计 | 335,455.14 | 233,222.35 | 158,561.72 | 89,069.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,320.34 | 7,254.82 | 5,444.08 | 2,104.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 440.76 | 223.03 | 126.74 | 46.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.65 | 21.94 | 19.55 | 17.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,199.90 | 14,808.49 | 13,279.94 | 7,517.60 | |
投资活动现金流入小计 | 80,989.31 | 15,229.46 | 13,602.23 | 7,581.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,003.21 | 2,584.65 | 2,203.67 | 1,106.11 | |
投资所支付的现金 | 1,953.10 | 1,875.32 | 494.44 | 494.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,438.90 | 24,798.00 | 16,764.00 | 7,697.00 | |
投资活动现金流出小计 | 95,395.21 | 29,257.97 | 19,462.11 | 9,297.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,405.90 | -14,028.50 | -5,859.88 | -1,716.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 262.50 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262.50 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
取得借款收到的现金 | 84,391.72 | 53,225.44 | 37,747.44 | 15,758.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 84,654.22 | 53,345.44 | 37,867.44 | 15,878.79 | |
偿还债务支付的现金 | 78,124.49 | 53,177.21 | 33,667.99 | 15,273.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,193.18 | 3,443.01 | 2,018.65 | 995.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,977.07 | 988.47 | 410.31 | 302.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.39 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 83,499.06 | 56,800.22 | 35,866.64 | 16,449.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,155.17 | -3,454.78 | 2,000.80 | -570.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 802.01 | 467.09 | -194.31 | -1,078.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,128.38 | -9,761.37 | 1,390.69 | -1,260.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,230.75 | 50,230.75 | 50,230.75 | 50,230.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,102.36 | 40,469.37 | 51,621.43 | 48,969.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,573.72 | -- | 4,502.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,552.96 | -- | 265.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,749.87 | -- | 1,881.46 | -- | |
无形资产摊销 | 885.45 | -- | 444.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 128.64 | -- | 56.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.99 | -- | -5.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 46.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,394.52 | -- | 1,625.32 | -- | |
投资损失 | -197.79 | -- | -6.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -372.54 | -- | -48.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.69 | -- | -4.35 | -- | |
存货的减少 | -7,970.16 | -- | -3,502.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,280.53 | -- | -1,218.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,488.82 | -- | 1,119.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 321.40 | -- | 333.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,320.34 | -- | 5,444.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,102.36 | -- | 51,621.43 | -- | |
现金的期初余额 | 50,230.75 | -- | 50,230.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,128.38 | -- | 1,390.69 | -- |
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