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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,671.85 | 217,459.16 | 138,536.88 | 69,288.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,239.26 | 1,630.00 | 1,227.35 | 762.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,159.22 | 5,446.15 | 3,322.36 | 1,792.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,070.33 | 224,535.31 | 143,086.59 | 71,843.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,595.37 | 182,656.40 | 122,380.33 | 60,587.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,347.56 | 29,281.85 | 16,977.31 | 9,989.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,385.90 | 6,096.45 | 3,893.76 | 1,782.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,065.10 | 8,499.85 | 4,738.33 | 2,664.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,393.94 | 226,534.55 | 147,989.74 | 75,024.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,323.61 | -1,999.24 | -4,903.14 | -3,181.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,135.03 | 98.52 | 65.53 | 30.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.30 | 80.74 | 73.84 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,388.27 | 13,583.38 | 11,131.00 | 4,163.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,831.61 | 13,787.64 | 11,270.37 | 4,194.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,597.14 | 2,430.07 | 886.47 | 229.69 | |
| 投资所支付的现金 | 6,522.32 | 4,976.09 | 3,026.09 | 1,973.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,013.72 | 20,305.22 | 13,173.00 | 8,476.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,133.18 | 27,711.38 | 17,085.56 | 10,679.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,301.58 | -13,923.73 | -5,815.19 | -6,485.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,388.91 | 58,487.30 | 38,746.72 | 16,262.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,593.91 | 58,567.30 | 38,746.72 | 16,262.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,060.01 | 32,941.51 | 17,076.18 | 3,454.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,720.29 | 4,864.73 | 2,115.11 | 572.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,527.72 | 2,439.10 | 329.60 | 209.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,822.00 | 6,686.00 | 6,686.00 | 5,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,602.29 | 44,492.24 | 25,877.29 | 9,648.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,991.61 | 14,075.06 | 12,869.43 | 6,614.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,024.82 | -1,091.83 | -608.68 | -339.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -658.40 | -2,939.75 | 1,542.42 | -3,392.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,889.14 | 50,889.14 | 50,889.14 | 50,889.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,230.75 | 47,949.40 | 52,431.57 | 47,497.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,403.82 | -- | 4,624.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.53 | -- | 538.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,830.72 | -- | 1,900.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 713.97 | -- | 331.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.94 | -- | 24.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.71 | -- | 591.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 593.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,940.53 | -- | 1,520.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,080.56 | -- | -168.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148.42 | -- | 212.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,609.52 | -- | -5,756.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,816.70 | -- | -7,600.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,306.52 | -- | -1,121.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,323.61 | -- | -4,903.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,230.75 | -- | 52,431.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,889.14 | -- | 50,889.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -658.40 | -- | 1,542.42 | -- | |
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