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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,329.93 | 261,132.20 | 178,364.84 | 86,314.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,098.07 | 4,220.10 | 3,363.63 | 3,095.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,440.94 | 3,481.38 | 2,684.96 | 1,288.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,868.94 | 268,833.67 | 184,413.42 | 90,698.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,158.33 | 202,098.55 | 137,940.10 | 65,103.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,441.84 | 32,556.30 | 20,328.20 | 11,640.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,762.80 | 4,795.33 | 2,561.85 | 1,315.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,093.82 | 7,238.93 | 4,634.12 | 2,090.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,456.80 | 246,689.11 | 165,464.26 | 80,150.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,412.14 | 22,144.56 | 18,949.16 | 10,547.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.43 | 90.00 | 265.76 | 76.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.44 | 366.47 | 6.91 | 8.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 121.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,022.76 | 50,172.61 | 34,543.76 | 13,697.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,054.63 | 50,750.93 | 34,816.43 | 13,782.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,318.30 | 8,718.39 | 3,673.78 | 2,188.29 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,429.92 | 57,844.29 | 43,727.08 | 14,298.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,788.23 | 66,602.69 | 47,440.87 | 16,487.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,733.59 | -15,851.76 | -12,624.44 | -2,704.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 487.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 487.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,740.00 | 46,740.00 | 15,100.00 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,276.50 | 47,276.50 | 15,636.50 | 18,287.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,466.44 | 52,336.37 | 23,421.95 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,132.46 | 3,472.45 | 2,609.02 | 1,124.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,084.19 | 280.98 | 201.51 | 203.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,098.91 | 55,808.82 | 26,030.97 | 14,124.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,822.41 | -8,532.32 | -10,394.47 | 4,162.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638.65 | -662.75 | 361.60 | 283.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,217.49 | -2,902.27 | -3,708.14 | 12,289.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,068.33 | 41,068.33 | 41,068.33 | 41,068.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,285.82 | 38,166.07 | 37,360.19 | 53,357.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 381.63 | -- | 2,334.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,347.69 | -- | 381.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,043.86 | -- | 1,845.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.67 | -- | 448.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.31 | -- | 181.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.15 | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.72 | -- | 12.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,889.05 | -- | 1,315.18 | -- | |
| 投资损失 | -683.37 | -- | -137.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.52 | -- | -0.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -507.10 | -- | -234.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,485.33 | -- | 2,762.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,824.85 | -- | 724.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,162.46 | -- | 9,257.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 106.43 | -- | 60.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,412.14 | -- | 18,949.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,285.82 | -- | 37,360.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,068.33 | -- | 41,068.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,217.49 | -- | -3,708.14 | -- | |
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