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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,757.52 | 490,180.45 | 294,049.20 | 140,694.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,634.90 | 772.88 | 387.06 | 167.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,195.25 | 3,956.63 | 1,426.86 | 847.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,587.67 | 494,909.96 | 295,863.13 | 141,709.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,747.13 | 430,229.74 | 260,667.85 | 122,722.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,284.74 | 41,672.48 | 28,135.69 | 14,759.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,284.55 | 10,711.95 | 4,329.46 | 1,785.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,357.12 | 7,549.07 | 5,470.25 | 2,991.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,673.55 | 490,163.24 | 298,603.26 | 142,259.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,914.12 | 4,746.72 | -2,740.13 | -550.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,713.78 | 14,361.21 | 14,361.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,564.67 | 1,791.24 | 1,760.21 | 1,751.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.59 | 80.35 | 75.36 | 31.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 716,236.14 | 53,326.82 | 35,356.82 | 14,074.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 742,751.18 | 69,559.62 | 51,553.59 | 15,858.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,067.89 | 7,920.86 | 5,170.01 | 2,376.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 711,404.79 | 53,813.85 | 38,028.35 | 20,778.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 724,552.68 | 62,814.70 | 43,238.36 | 23,154.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,198.50 | 6,744.92 | 8,315.24 | -7,296.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 607.35 | 200.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 607.35 | 200.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 142,897.06 | 81,613.24 | 32,713.24 | 20,163.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,504.41 | 81,813.24 | 32,793.24 | 20,243.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,802.45 | 76,743.33 | 36,534.03 | 15,010.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.23 | 3,476.60 | 2,734.28 | 1,936.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,322.68 | 883.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,257.99 | 12,903.51 | 7,085.58 | 2,822.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,529.67 | 93,123.44 | 46,353.88 | 19,769.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,025.25 | -11,310.20 | -13,560.65 | 474.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,076.76 | -205.04 | -380.92 | 269.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,010.61 | -23.60 | -8,366.47 | -7,103.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,285.82 | 46,285.82 | 46,285.82 | 46,285.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,296.43 | 46,262.22 | 37,919.36 | 39,181.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,680.17 | -- | 16,859.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,977.43 | -- | 927.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,823.66 | -- | 2,283.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.77 | -- | 390.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,012.48 | -- | 464.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.78 | -- | 19.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.22 | -- | 18.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -465.86 | -- | -41.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,070.15 | -- | 2,282.69 | -- | |
| 投资损失 | -16,109.57 | -- | -15,747.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.27 | -- | -62.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 337.39 | -- | 376.94 | -- | |
| 存货的减少 | -16,775.33 | -- | -4,225.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,154.21 | -- | -26,556.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,921.03 | -- | 17,731.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,605.08 | -- | 2,538.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,914.12 | -- | -2,740.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,296.43 | -- | 37,919.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,285.82 | -- | 46,285.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,010.61 | -- | -8,366.47 | -- | |
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