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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,588.53 | 169,189.52 | 112,453.32 | 57,921.11 | |
| 收到的税费返还 | 3,810.04 | 2,545.32 | 2,313.00 | 1,985.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,929.88 | 2,981.61 | 1,658.66 | 2,324.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,328.45 | 174,716.46 | 116,424.99 | 62,231.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,671.87 | 126,317.18 | 82,947.69 | 41,777.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,240.84 | 22,708.27 | 15,920.63 | 8,914.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,056.23 | 5,105.70 | 3,415.66 | 1,699.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,136.59 | 11,712.86 | 8,103.57 | 2,637.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,105.52 | 165,844.01 | 110,387.55 | 55,028.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,222.93 | 8,872.45 | 6,037.44 | 7,202.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.01 | 22.95 | 14.71 | 13.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,398.01 | 1,012.95 | 114.71 | 13.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,412.49 | 4,357.43 | 3,786.81 | 2,704.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,845.00 | 2,540.00 | 1,200.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,099.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,356.87 | 6,897.43 | 4,986.81 | 3,304.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,958.86 | -5,884.47 | -4,872.10 | -3,291.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 438.53 | 438.53 | 438.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 438.53 | 438.53 | 438.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,157.41 | 8,592.43 | 5,980.08 | 3,752.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,595.94 | 9,030.96 | 6,418.61 | 3,752.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,980.51 | 6,969.39 | 4,127.52 | 1,217.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,157.94 | 3,846.87 | 2,325.57 | 159.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,780.13 | 1,639.64 | 1,268.01 | 21.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,138.45 | 10,816.26 | 6,453.10 | 1,377.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,542.50 | -1,785.30 | -34.48 | 2,374.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 921.43 | 73.63 | -22.90 | -76.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,643.00 | 1,276.30 | 1,107.96 | 6,210.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,577.43 | 36,577.43 | 36,577.43 | 36,577.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,220.43 | 37,853.73 | 37,685.38 | 42,787.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,900.45 | -- | 2,633.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,486.37 | -- | -162.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,814.50 | -- | 2,101.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.26 | -- | 180.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.42 | -- | 112.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.18 | -- | 28.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.36 | -- | 376.09 | -- | |
| 投资损失 | -154.30 | -- | -99.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,049.08 | -- | -463.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -519.15 | -- | -140.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,747.36 | -- | 1,471.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,225.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,222.93 | -- | 6,037.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,220.43 | -- | 37,685.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,577.43 | -- | 36,577.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,643.00 | -- | 1,107.96 | -- | |
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