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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,269.62 | 11,542.04 | 8,112.35 | ||
| 收到的税费返还 | 908.36 | 354.68 | 301.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.56 | 404.95 | 226.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,683.54 | 12,301.66 | 8,640.09 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,259.67 | 7,103.26 | 4,949.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,301.89 | 959.13 | 601.52 | ||
| 支付的各项税费 | 1,217.61 | 919.88 | 595.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,895.58 | 1,448.62 | 897.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,674.76 | 10,430.89 | 7,044.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,008.78 | 1,870.77 | 1,595.77 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 4.90 | 4.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6.60 | 4.90 | 4.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.63 | 301.71 | 239.29 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 381.63 | 301.71 | 239.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375.03 | -296.81 | -234.39 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 550.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.77 | 1,054.85 | 1,048.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 931.50 | -- | 550.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,489.27 | 1,604.85 | 1,598.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,889.27 | -1,604.85 | -1,598.74 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.40 | -3.70 | -2.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,742.08 | -34.58 | -239.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,545.93 | 3,545.93 | 3,545.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,288.01 | 3,511.35 | 3,306.38 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,299.13 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -118.85 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 229.27 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 2.91 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.49 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 59.61 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 11.04 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -857.68 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 927.09 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 449.82 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,008.78 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,288.01 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,545.93 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,742.08 | -- | -- | ||
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