宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,256.4522,079.7714,276.536,433.90
收到的税费返还1,434.571,063.21832.95431.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,062.77923.79603.0954.05
经营活动现金流入小计41,753.7924,066.7715,712.566,919.35
购买商品、接受劳务支付的现金24,662.7815,210.278,991.904,470.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,419.063,958.682,612.441,394.51
支付的各项税费2,272.121,434.861,037.26549.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,560.065,290.543,443.521,588.38
经营活动现金流出小计38,914.0225,894.3616,085.128,002.75
经营活动产生的现金流量净额2,839.78-1,827.59-372.56-1,083.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,750.00------
取得投资收益所收到的现金16.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.973.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4.79----
投资活动现金流入小计2,770.318.76----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,898.221,513.01937.51563.73
投资所支付的现金3,150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.32----
投资活动现金流出小计6,048.221,513.33937.51563.73
投资活动产生的现金流量净额-3,277.91-1,504.56-937.51-563.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00490.00----
取得借款收到的现金500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金152.8428.308.041.24
筹资活动现金流入小计1,632.84518.308.041.24
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金732.26730.44716.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金319.841.291.29--
筹资活动现金流出小计1,052.10731.73717.55--
筹资活动产生的现金流量净额580.74-213.43-709.511.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.2886.8255.3140.71
五、现金及现金等价物净增加额259.89-3,458.76-1,964.27-1,605.18
加:期初现金及现金等价物余额22,052.7022,052.7022,052.7022,052.70
六、期末现金及现金等价物余额22,312.5918,593.9420,088.4420,447.52
附注
净利润2,929.17--884.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,160.14--140.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧876.54--419.76--
无形资产摊销215.37--109.00--
长期待摊费用摊销145.31--66.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.25------
固定资产报废损失3.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-41.81---70.12--
投资损失-16.34------
递延所得税资产减少-45.65--32.09--
递延所得税负债增加-218.63---193.34--
存货的减少-585.37---769.22--
经营性应收项目的减少-4,137.53---1,864.43--
经营性应付项目的增加2,543.01--873.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,839.78---372.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,312.59--20,088.44--
现金的期初余额22,052.70--22,052.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额259.89---1,964.27--
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