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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,256.45 | 22,079.77 | 14,276.53 | 6,433.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,434.57 | 1,063.21 | 832.95 | 431.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,062.77 | 923.79 | 603.09 | 54.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,753.79 | 24,066.77 | 15,712.56 | 6,919.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,662.78 | 15,210.27 | 8,991.90 | 4,470.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,419.06 | 3,958.68 | 2,612.44 | 1,394.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,272.12 | 1,434.86 | 1,037.26 | 549.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,560.06 | 5,290.54 | 3,443.52 | 1,588.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,914.02 | 25,894.36 | 16,085.12 | 8,002.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,839.78 | -1,827.59 | -372.56 | -1,083.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.97 | 3.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,770.31 | 8.76 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,898.22 | 1,513.01 | 937.51 | 563.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,048.22 | 1,513.33 | 937.51 | 563.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,277.91 | -1,504.56 | -937.51 | -563.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152.84 | 28.30 | 8.04 | 1.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632.84 | 518.30 | 8.04 | 1.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 732.26 | 730.44 | 716.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.84 | 1.29 | 1.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052.10 | 731.73 | 717.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580.74 | -213.43 | -709.51 | 1.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.28 | 86.82 | 55.31 | 40.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259.89 | -3,458.76 | -1,964.27 | -1,605.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,052.70 | 22,052.70 | 22,052.70 | 22,052.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,312.59 | 18,593.94 | 20,088.44 | 20,447.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,929.17 | -- | 884.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,160.14 | -- | 140.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 876.54 | -- | 419.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.37 | -- | 109.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.31 | -- | 66.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -41.81 | -- | -70.12 | -- | |
| 投资损失 | -16.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.65 | -- | 32.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -218.63 | -- | -193.34 | -- | |
| 存货的减少 | -585.37 | -- | -769.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,137.53 | -- | -1,864.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,543.01 | -- | 873.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,839.78 | -- | -372.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,312.59 | -- | 20,088.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,052.70 | -- | 22,052.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 259.89 | -- | -1,964.27 | -- | |
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