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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,984.19 | 81,463.65 | 52,782.70 | 24,379.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,451.95 | 1,841.21 | 1,228.05 | 617.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,723.77 | 1,448.40 | 825.47 | 333.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,159.92 | 84,753.26 | 54,836.22 | 25,330.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,794.28 | 51,814.85 | 33,631.53 | 17,025.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,902.15 | 13,128.21 | 9,320.39 | 5,659.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,522.52 | 4,435.77 | 3,008.26 | 1,433.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,879.61 | 9,114.14 | 5,180.08 | 3,832.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,098.55 | 78,492.97 | 51,140.25 | 27,950.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,061.37 | 6,260.29 | 3,695.97 | -2,620.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,319.92 | 5,219.92 | 5,219.92 | 5,219.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.54 | 8.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,703.76 | 5,228.09 | 5,219.92 | 5,219.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,341.05 | 10,515.15 | 7,828.60 | 2,462.24 | |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 6,516.24 | 1,850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,229.70 | 8.50 | 8.50 | 128.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,020.75 | 17,039.88 | 9,687.10 | 2,591.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,316.99 | -11,811.79 | -4,467.18 | 2,628.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,428.50 | 18,838.57 | 10,800.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,562.71 | 906.03 | 802.93 | 496.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,166.20 | 19,919.60 | 11,602.93 | 4,496.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,268.00 | 9,297.38 | 6,017.38 | 3,937.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,105.35 | 6,981.22 | 4,063.59 | 73.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,242.95 | 3,132.16 | 574.81 | 341.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,616.30 | 19,410.76 | 10,655.78 | 4,351.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,450.10 | 508.84 | 947.15 | 144.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.33 | -17.08 | -40.92 | 12.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,827.05 | -5,059.74 | 135.02 | 166.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,488.42 | 42,488.42 | 42,488.42 | 42,488.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,661.37 | 37,428.68 | 42,623.44 | 42,654.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,725.85 | -- | 5,309.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.24 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,991.54 | -- | 1,515.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.34 | -- | 299.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.94 | -- | 267.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,051.10 | -- | 734.76 | -- | |
| 投资损失 | 44.68 | -- | 526.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.00 | -- | -62.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.07 | -- | -45.03 | -- | |
| 存货的减少 | -4,594.76 | -- | -536.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,071.64 | -- | -2,637.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,784.79 | -- | -1,449.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,325.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,061.37 | -- | 3,695.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,661.37 | -- | 42,623.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,488.42 | -- | 42,488.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,827.05 | -- | 135.02 | -- | |
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