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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,134.99 | 63,720.69 | 40,949.02 | 20,226.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,632.58 | 1,123.28 | 884.98 | 486.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.18 | 169.20 | 68.50 | 29.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,443.76 | 65,013.17 | 41,902.50 | 20,741.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,723.59 | 38,381.84 | 25,124.64 | 14,053.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,180.46 | 8,559.93 | 5,873.60 | 3,028.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,236.31 | 3,695.91 | 2,684.57 | 1,532.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,160.80 | 8,977.99 | 5,816.64 | 3,369.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,301.17 | 59,615.66 | 39,499.45 | 21,983.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,142.59 | 5,397.50 | 2,403.05 | -1,242.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 2.27 | 0.27 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 519.73 | 2.27 | 0.27 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,699.87 | 3,502.02 | 2,342.10 | 1,728.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 9,950.67 | 3,176.49 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,248.35 | 0.79 | 0.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,448.22 | 13,453.48 | 5,519.00 | 1,728.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,928.49 | -13,451.21 | -5,518.73 | -1,728.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,668.57 | 18,352.57 | 4,837.00 | 4,137.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,394.67 | 652.83 | 552.55 | 670.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,063.24 | 19,005.40 | 5,389.55 | 4,807.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,475.00 | 2,279.42 | 1,120.53 | 155.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,530.70 | 2,157.71 | 1,866.30 | 200.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.96 | 742.78 | 260.16 | 1,410.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,601.66 | 5,179.91 | 3,246.99 | 1,765.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,461.58 | 13,825.49 | 2,142.56 | 3,041.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.66 | 82.75 | 39.15 | -67.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260.66 | 5,854.53 | -933.97 | 3.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,939.04 | 14,939.04 | 14,939.04 | 14,939.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,678.38 | 20,793.58 | 14,005.07 | 14,942.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,304.86 | -- | 3,259.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 168.22 | -- | 46.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,075.23 | -- | 466.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.94 | -- | 122.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.98 | -- | 265.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 777.25 | -- | 92.61 | -- | |
| 投资损失 | 5.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.67 | -- | -15.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.33 | -- | -4.80 | -- | |
| 存货的减少 | 1,606.61 | -- | -302.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -254.06 | -- | -885.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,769.47 | -- | -642.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,142.59 | -- | 2,403.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,678.38 | -- | 14,005.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,939.04 | -- | 14,939.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -260.66 | -- | -933.97 | -- | |
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