| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,630.27 | 53,777.22 | 31,998.09 | 14,774.35 |
| 收到的税费返还 | 1,549.30 | 1,051.55 | 658.15 | 304.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.89 | 907.04 | 868.75 | 96.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,505.46 | 55,735.81 | 33,525.00 | 15,175.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,926.20 | 34,832.51 | 22,074.73 | 10,237.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,193.27 | 6,050.01 | 4,018.42 | 2,130.36 |
| 支付的各项税费 | 5,049.38 | 3,808.17 | 2,606.75 | 1,198.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,106.00 | 7,943.76 | 5,283.12 | 2,483.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,274.85 | 52,634.45 | 33,983.02 | 16,049.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,230.61 | 3,101.36 | -458.03 | -874.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.20 | 19.20 | 9.18 | 9.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.80 | 25.30 | 1.80 | 1.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,323.01 | 1,244.50 | 610.98 | 610.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,466.88 | 3,260.92 | 2,000.74 | 532.69 |
| 投资所支付的现金 | 6,540.64 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,191.90 | 5,372.86 | 4,245.97 | 3,770.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.52 | 9.11 | 4.11 | 4.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,226.94 | 9,242.88 | 6,850.81 | 4,906.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,903.93 | -7,998.39 | -6,239.83 | -4,295.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,107.37 | 1,453.78 | 1,453.78 | 355.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.30 | 2.60 | 2.16 | 1.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,176.67 | 1,456.38 | 1,455.93 | 356.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 440.00 | 115.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.53 | 1,077.74 | 1,049.18 | 5.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 298.00 | 298.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.19 | 259.56 | 81.25 | 375.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,157.72 | 1,452.29 | 1,130.43 | 380.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,018.95 | 4.09 | 325.51 | -23.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.00 | -27.71 | -13.30 | -0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,699.37 | -4,920.65 | -6,385.65 | -5,194.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,665.76 | 16,294.62 | 17,665.76 | 17,896.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,966.39 | 11,373.97 | 11,280.11 | 12,701.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,071.49 | -- | 4,553.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 654.59 | -- | 199.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.76 | -- | 501.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 277.42 | -- | 141.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 469.44 | -- | 222.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 117.78 | -- | -407.69 | -- |
| 投资损失 | -19.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26.71 | -- | -74.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.23 | -- | -10.71 | -- |
| 存货的减少 | -1,311.03 | -- | -1,258.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,312.84 | -- | -5,343.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,334.36 | -- | 1,019.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,230.61 | -- | -458.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,966.39 | -- | 11,280.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,665.76 | -- | 17,665.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,699.37 | -- | -6,385.65 | -- |
每日必读
发行与分配