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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,117.49 | 40,364.14 | 23,839.61 | 11,078.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,058.16 | 607.66 | 235.68 | 164.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.42 | 950.09 | 632.89 | 114.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,222.06 | 41,921.89 | 24,708.18 | 11,357.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,933.71 | 26,199.55 | 15,736.32 | 7,053.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,182.97 | 5,193.64 | 3,377.08 | 1,726.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,070.76 | 2,982.30 | 1,936.21 | 944.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,954.10 | 5,703.50 | 3,843.66 | 1,762.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,141.54 | 40,078.99 | 24,893.27 | 11,487.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,080.52 | 1,842.90 | -185.09 | -130.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.94 | 3.46 | 7.94 | 0.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.89 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 4.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,373.82 | 1,407.98 | 1,407.98 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,400.27 | 2,782.08 | 1,976.66 | 1,353.82 | |
| 投资所支付的现金 | 4,540.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,540.73 | 4,730.73 | 1,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,491.01 | 9,122.81 | 4,576.66 | 2,353.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,117.18 | -7,714.83 | -3,168.68 | -2,353.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,350.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.31 | 12.14 | 11.98 | 6.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,980.31 | 1,012.14 | 1,011.98 | 406.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 788.52 | 772.34 | 468.48 | 7.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.50 | 131.12 | 160.84 | 66.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,692.02 | 1,303.45 | 629.32 | 74.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -711.71 | -291.31 | 382.66 | 332.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.54 | 57.67 | 39.00 | -2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,646.83 | -6,105.57 | -2,932.11 | -2,153.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,312.59 | 22,312.59 | 22,312.59 | 22,312.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,665.76 | 16,207.02 | 19,380.47 | 20,159.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,870.29 | -- | 3,410.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.29 | -- | 320.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.78 | -- | 468.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.63 | -- | 99.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.03 | -- | 126.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.86 | -- | -75.42 | -- | |
| 投资损失 | -7.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.66 | -- | -115.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.26 | -- | -5.75 | -- | |
| 存货的减少 | -623.29 | -- | -905.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,024.45 | -- | -5,511.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 224.75 | -- | 2,001.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,080.52 | -- | -185.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,665.76 | -- | 19,380.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,312.59 | -- | 22,312.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,646.83 | -- | -2,932.11 | -- | |
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