报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,436.92 | 20,874.50 | 13,731.97 | 6,424.38 |
收到的税费返还 | 904.56 | 652.80 | 330.30 | 110.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.72 | 239.27 | 84.80 | 39.09 |
经营活动现金流入小计 | 31,731.21 | 21,766.58 | 14,147.07 | 6,573.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,009.25 | 11,723.81 | 7,047.23 | 3,431.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,389.44 | 3,249.08 | 2,109.51 | 1,060.43 |
支付的各项税费 | 1,501.41 | 1,157.01 | 857.34 | 365.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,600.05 | 4,179.45 | 2,436.95 | 1,065.16 |
经营活动现金流出小计 | 27,500.14 | 20,309.35 | 12,451.03 | 5,922.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,231.06 | 1,457.23 | 1,696.03 | 650.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.28 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 535.28 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,595.61 | 3,420.42 | 1,000.36 | 693.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.56 | 13.56 | 4.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,605.17 | 3,433.98 | 2,004.36 | 693.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,069.89 | -3,433.98 | -2,004.36 | -693.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.63 | 175.08 | 78.72 | 48.03 |
筹资活动现金流入小计 | 185.63 | 175.08 | 78.72 | 48.03 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 733.68 | 733.68 | 730.44 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.28 | 3.28 | 0.78 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 936.96 | 936.96 | 731.22 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -751.33 | -761.88 | -652.50 | 48.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.99 | 12.45 | 20.45 | 5.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,542.17 | -2,726.17 | -940.37 | 10.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,594.87 | 23,630.15 | 23,594.87 | 23,594.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,052.70 | 20,903.97 | 22,654.50 | 23,605.75 |
附注 |
净利润 | 3,520.68 | -- | 1,581.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 99.65 | -- | 16.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 778.97 | -- | 347.68 | -- |
无形资产摊销 | 159.48 | -- | 63.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 71.13 | -- | 14.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -180.49 | -- | -201.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 93.37 | -- | 21.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -32.21 | -- | 20.14 | -- |
存货的减少 | -462.66 | -- | -335.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -492.04 | -- | -320.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 673.95 | -- | 488.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,231.06 | -- | 1,696.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,052.70 | -- | 22,654.50 | -- |
现金的期初余额 | 23,594.87 | -- | 23,594.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,542.17 | -- | -940.37 | -- |