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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,806.47 | 89,952.34 | 60,202.42 | 29,263.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,403.07 | 2,476.26 | 1,924.36 | 633.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,259.17 | 3,343.36 | 1,488.89 | 311.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,468.72 | 95,771.96 | 63,615.66 | 30,208.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,841.98 | 56,445.11 | 37,286.21 | 19,007.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,348.76 | 14,932.07 | 10,484.63 | 5,168.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,151.03 | 2,991.76 | 1,968.48 | 796.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,054.75 | 14,317.21 | 7,461.74 | 4,580.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,396.52 | 88,686.15 | 57,201.07 | 29,553.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,072.20 | 7,085.81 | 6,414.59 | 655.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,345.00 | 2,199.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.72 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 449.41 | 449.41 | 327.16 | 240.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,824.13 | 2,655.65 | 333.96 | 247.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,179.81 | 16,123.48 | 11,920.60 | 4,702.57 | |
| 投资所支付的现金 | 33,285.00 | 4,120.00 | 2,815.00 | 280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.25 | -- | 7.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,464.81 | 20,254.73 | 14,735.60 | 4,989.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,640.68 | -17,599.08 | -14,401.64 | -4,741.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,505.60 | 55,032.10 | 54,922.10 | 53,512.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,118.58 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,459.46 | 9,397.01 | 8,597.01 | 1,455.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.98 | 1,459.42 | 877.78 | 471.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,267.05 | 65,888.54 | 64,396.89 | 55,439.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,229.87 | 15,039.89 | 10,250.17 | 3,083.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,753.26 | 4,728.95 | 933.97 | 138.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,614.00 | 7,054.76 | 2,765.41 | 742.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,597.13 | 26,823.60 | 13,949.55 | 3,964.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,669.92 | 39,064.93 | 50,447.34 | 51,474.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.43 | 648.66 | 282.75 | 6.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,579.87 | 29,200.33 | 42,743.03 | 47,395.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,661.37 | 26,661.37 | 26,661.37 | 26,661.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,241.24 | 55,861.69 | 69,404.40 | 74,056.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,450.28 | -- | 724.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.33 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,654.81 | -- | 1,711.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.48 | -- | 361.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 817.01 | -- | 373.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.63 | -- | -98.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,476.35 | -- | 844.62 | -- | |
| 投资损失 | -997.77 | -- | 15.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,444.13 | -- | -365.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 597.64 | -- | 30.42 | -- | |
| 存货的减少 | -615.48 | -- | -1,042.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,826.98 | -- | -2,612.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,961.00 | -- | 5,355.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 729.62 | -- | 472.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,072.20 | -- | 6,414.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,241.24 | -- | 69,404.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,661.37 | -- | 26,661.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,579.87 | -- | 42,743.03 | -- | |
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