| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,700.02 | 13,028.98 | 8,061.50 | 3,791.42 |
| 收到的税费返还 | 898.21 | 462.46 | 311.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.19 | 168.32 | 108.29 | 81.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,986.42 | 13,659.76 | 8,480.96 | 3,872.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,442.91 | 7,173.46 | 4,565.00 | 2,302.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,454.73 | 1,795.39 | 1,153.80 | 639.34 |
| 支付的各项税费 | 1,409.39 | 935.33 | 531.72 | 269.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.83 | 1,980.68 | 1,120.45 | 383.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,934.87 | 11,884.86 | 7,370.96 | 3,595.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,051.55 | 1,774.89 | 1,110.00 | 277.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.50 | 1,183.18 | 734.69 | 274.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 922.39 | 1,000.00 | 989.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.86 | 7.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,611.75 | 2,191.04 | 1,723.69 | 274.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,611.55 | -2,191.04 | -1,723.69 | -274.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 529.80 | 495.69 | 339.86 | 170.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 529.80 | 495.69 | 339.86 | 170.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.00 | 2,029.00 | 1,873.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,053.69 | 2,053.69 | 1,898.07 | 20.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,523.89 | -1,558.00 | -1,558.21 | 150.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.96 | 18.77 | 15.04 | 1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94.85 | -1,955.37 | -2,156.87 | 154.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,183.76 | 30,261.37 | 30,183.76 | 30,183.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,088.91 | 28,306.00 | 28,026.89 | 30,338.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,754.60 | -- | 1,385.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 89.30 | -- | -5.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.89 | -- | 171.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 20.63 | -- | 8.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.93 | -- | 3.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -529.80 | -- | -359.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.86 | -- | 14.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 18.37 | -- | 0.51 | -- |
| 存货的减少 | -499.43 | -- | -1,136.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 491.88 | -- | -1,006.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 309.20 | -- | 2,033.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,051.55 | -- | 1,110.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,088.91 | -- | 28,026.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,183.76 | -- | 30,183.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94.85 | -- | -2,156.87 | -- |
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