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宝莱特(300246) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,013.31 | 17,796.61 | 11,730.13 | 5,144.16 | |
收到的税费返还 | 1,317.21 | 1,022.82 | 723.51 | 465.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.19 | 185.02 | 67.07 | 47.46 | |
经营活动现金流入小计 | 27,207.70 | 19,004.45 | 12,520.71 | 5,657.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,669.18 | 11,193.25 | 6,100.75 | 3,179.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,246.69 | 2,397.82 | 1,551.59 | 812.85 | |
支付的各项税费 | 1,689.94 | 1,311.53 | 782.42 | 331.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,869.89 | 3,289.54 | 2,136.89 | 1,215.19 | |
经营活动现金流出小计 | 24,475.69 | 18,192.15 | 10,571.66 | 5,538.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,732.01 | 812.30 | 1,949.05 | 118.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 1.04 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 502.68 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.04 | 503.71 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,710.12 | 1,069.08 | 634.69 | 303.61 | |
投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,978.94 | 1,723.34 | 868.95 | 432.15 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 505.50 | 1,075.50 | 5.50 | 5.50 | |
投资活动现金流出小计 | 4,444.56 | 3,867.92 | 1,509.14 | 741.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,443.53 | -3,364.21 | -1,509.14 | -741.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 707.42 | 707.42 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 558.01 | 505.89 | 393.89 | 260.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,265.43 | 1,213.31 | 393.89 | 260.52 | |
偿还债务支付的现金 | 4,407.42 | 2,922.99 | 300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,539.03 | 1,522.94 | 1,460.88 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,955.06 | 4,454.55 | 1,769.49 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,689.63 | -3,241.24 | -1,375.60 | 260.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.89 | -57.81 | -48.91 | -19.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,494.04 | -5,850.97 | -984.60 | -381.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,088.91 | 30,088.91 | 30,088.91 | 30,088.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,594.87 | 24,237.95 | 29,104.31 | 29,706.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,055.43 | -- | 1,694.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 131.58 | -- | 35.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.87 | -- | 229.87 | -- | |
无形资产摊销 | 81.81 | -- | 19.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.57 | -- | 5.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -479.86 | -- | -226.12 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 17.65 | -- | 3.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.85 | -- | -14.37 | -- | |
存货的减少 | -1,168.34 | -- | -941.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 649.37 | -- | -466.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29.54 | -- | 1,590.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,732.01 | -- | 1,949.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,594.87 | -- | 29,104.31 | -- | |
现金的期初余额 | 30,088.91 | -- | 30,088.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,494.04 | -- | -984.60 | -- |
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