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利德曼(300289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,853.83 | 22,169.88 | 13,481.71 | 5,284.13 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.54 | 201.49 | 198.23 | 11.02 | |
经营活动现金流入小计 | 39,269.37 | 22,371.37 | 13,679.95 | 5,295.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,834.25 | 13,393.50 | 8,574.75 | 1,979.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,313.91 | 4,954.75 | 3,408.55 | 2,153.81 | |
支付的各项税费 | 6,578.57 | 4,370.13 | 2,659.74 | 977.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.49 | 2,032.35 | 1,368.88 | 626.31 | |
经营活动现金流出小计 | 40,590.23 | 24,750.72 | 16,011.92 | 5,737.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,320.85 | -2,379.35 | -2,331.97 | -442.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 782.14 | 1,697.17 | 1,649.08 | 17.09 | |
投资活动现金流入小计 | 782.78 | 1,697.80 | 1,649.72 | 17.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.49 | 2,374.09 | 1,475.58 | 1,090.03 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,668.37 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,584.86 | 2,374.09 | 1,475.58 | 1,090.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,802.09 | -676.29 | 174.13 | -1,072.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,371.06 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,022.41 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,390.02 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,412.43 | 4,371.06 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 1,750.00 | 875.00 | 875.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,518.47 | 3,532.76 | 3,074.99 | 466.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 114.21 | 120.30 | 21.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,538.47 | 5,396.97 | 4,070.29 | 1,363.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,126.04 | -1,025.91 | -4,070.29 | -1,363.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,248.98 | -4,081.55 | -6,228.14 | -2,878.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,746.30 | 32,746.30 | 32,746.30 | 32,746.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,497.32 | 28,664.75 | 26,518.16 | 29,867.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,372.01 | -- | 4,405.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,084.61 | -- | 559.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,342.35 | -- | 2,064.44 | -- | |
无形资产摊销 | 180.60 | -- | 43.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23.15 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.72 | -- | 1.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,017.77 | -- | 227.13 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -415.11 | -- | -149.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -105.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,643.99 | -- | -177.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,325.53 | -- | -9,797.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,484.50 | -- | 490.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 661.02 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,320.85 | -- | -2,331.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,497.32 | -- | 26,518.16 | -- | |
现金的期初余额 | 32,746.30 | -- | 32,746.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,248.98 | -- | -6,228.14 | -- |
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