| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,605.20 | 56,415.18 | 39,504.35 | 18,253.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 235.71 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.54 | 1,705.57 | 1,011.64 | 536.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,908.73 | 58,356.45 | 40,515.99 | 18,789.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,406.67 | 28,505.88 | 19,908.81 | 11,117.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,039.87 | 8,657.98 | 5,901.94 | 3,465.34 |
| 支付的各项税费 | 9,542.53 | 7,346.26 | 4,651.46 | 2,580.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,817.56 | 9,838.50 | 6,126.98 | 2,907.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,806.63 | 54,348.62 | 36,589.18 | 20,071.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,102.10 | 4,007.83 | 3,926.81 | -1,282.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 214.33 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,224.33 | 1,407.29 | 1,260.22 | 1,012.34 |
| 投资所支付的现金 | 602.63 | 2.63 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,826.96 | 2,009.92 | 1,260.22 | 1,012.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612.63 | -2,009.92 | -1,260.22 | -1,012.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 611.00 | 513.00 | 493.00 | 110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 611.00 | -- | 493.00 | 110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,049.80 | 6,340.44 | 3,347.73 | 3,267.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | -- | 70.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,743.30 | 6,853.44 | 3,911.41 | 3,377.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,293.71 | 10,405.41 | 7,189.77 | 7,134.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,396.12 | 2,981.17 | 259.45 | 134.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,052.15 | 1,150.14 | 97.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,741.98 | 14,536.72 | 7,546.95 | 7,269.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,998.68 | -7,683.28 | -3,635.54 | -3,892.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,509.22 | -5,685.37 | -968.96 | -6,186.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,411.42 | 30,411.42 | 30,411.42 | 30,411.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,902.20 | 24,726.05 | 29,442.46 | 24,225.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,215.98 | -- | 5,068.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,944.29 | -- | 588.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.92 | -- | 1,690.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 563.82 | -- | 216.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 456.36 | -- | 220.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 622.56 | -- | 274.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -316.89 | -- | 98.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -55.27 | -- | -47.10 | -- |
| 存货的减少 | -266.30 | -- | -617.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,452.88 | -- | -842.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,112.14 | -- | -2,716.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,102.10 | -- | 3,926.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,902.20 | -- | 29,442.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,411.42 | -- | 30,411.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,509.22 | -- | -968.96 | -- |
每日必读
发行与分配