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| 利德曼(300289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,639.25 | 42,061.94 | 27,158.28 | 11,895.80 | |
| 收到的税费返还 | 4.67 | -- | -- | 3.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.79 | 4,160.01 | 914.83 | 377.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,828.71 | 46,221.95 | 28,073.11 | 12,276.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,154.58 | 20,215.57 | 13,468.99 | 6,279.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,416.82 | 7,636.61 | 5,532.61 | 3,667.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,286.74 | 3,305.14 | 2,187.67 | 1,550.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,414.63 | 6,288.58 | 3,282.60 | 1,620.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,272.78 | 37,445.90 | 24,471.86 | 13,117.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,555.93 | 8,776.05 | 3,601.25 | -840.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 13.05 | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 501.93 | 301.93 | 7.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.59 | 314.98 | 8.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,839.25 | 264.98 | 771.32 | 389.76 | |
| 投资所支付的现金 | 37.50 | 37.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,876.75 | 302.48 | 771.32 | 389.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,370.16 | 12.50 | -762.85 | -389.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 259.95 | 259.95 | 135.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 259.95 | 259.95 | 135.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.12 | 9.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,243.07 | 1,169.79 | 1,035.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,032.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,579.08 | 3,389.81 | 1,576.49 | 54.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,827.40 | 2,793.92 | 1,127.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.69 | 493.93 | 168.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,817.52 | 3,983.75 | 1,844.49 | 154.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,574.44 | -2,813.95 | -809.49 | 745.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,611.33 | 5,974.60 | 2,028.91 | -484.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,519.26 | 28,519.26 | 28,519.26 | 28,519.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,130.60 | 34,493.86 | 30,548.17 | 28,034.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,942.12 | -- | 230.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,329.99 | -- | -160.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,650.62 | -- | 2,137.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 566.68 | -- | 318.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.95 | -- | 223.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.56 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -826.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -340.23 | -- | -322.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.94 | -- | -267.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.78 | -- | -35.73 | -- | |
| 存货的减少 | -498.84 | -- | -1,541.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63.84 | -- | 4,669.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,695.08 | -- | -2,698.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,048.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,555.93 | -- | 3,601.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,130.60 | -- | 30,548.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,519.26 | -- | 28,519.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,611.33 | -- | 2,028.91 | -- | |
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