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| 利德曼(300289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,605.28 | 65,577.90 | 45,452.84 | 24,484.40 | |
| 收到的税费返还 | 13.33 | 32.72 | 30.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.45 | 1,164.76 | 757.94 | 394.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,359.06 | 66,775.39 | 46,241.00 | 24,879.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,123.16 | 37,489.35 | 25,267.54 | 17,361.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,673.05 | 9,628.13 | 7,102.98 | 3,908.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,067.87 | 4,303.22 | 2,981.50 | 945.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,601.59 | 7,525.13 | 4,361.96 | 2,229.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,465.67 | 58,945.83 | 39,713.98 | 24,446.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,893.38 | 7,829.55 | 6,527.02 | 433.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.39 | 231.92 | 231.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.93 | 67.68 | 50.36 | 43.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,483.32 | 33,299.60 | 33,282.27 | 43.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,911.89 | 1,513.30 | 1,304.29 | 799.83 | |
| 投资所支付的现金 | 80,882.89 | 64,530.00 | 34,530.00 | 31,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,794.78 | 66,043.30 | 35,834.29 | 32,329.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,311.46 | -32,743.70 | -2,552.01 | -32,286.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 42.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.67 | -- | -- | 42.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71.67 | -- | -- | 42.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,084.34 | 754.26 | 499.86 | 248.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,160.70 | 1,220.27 | 1,203.59 | 96.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.66 | 262.62 | 181.53 | 143.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,547.69 | 2,237.15 | 1,884.97 | 487.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,476.02 | -2,237.15 | -1,884.97 | -445.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.22 | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,907.32 | -27,151.30 | 2,090.03 | -32,298.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,735.01 | 92,735.01 | 92,735.01 | 92,854.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,827.69 | 65,583.71 | 94,825.04 | 60,555.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,603.41 | -- | 3,593.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,021.30 | -- | 463.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,409.83 | -- | 2,536.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.47 | -- | 245.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.16 | -- | 180.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.62 | -- | -31.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.09 | -- | -5.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.07 | -- | 49.95 | -- | |
| 投资损失 | -424.39 | -- | -231.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.52 | -- | 69.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.70 | -- | -24.08 | -- | |
| 存货的减少 | 288.24 | -- | 1,065.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 625.13 | -- | 148.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,668.18 | -- | -1,703.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,893.38 | -- | 6,527.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,827.69 | -- | 94,825.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,735.01 | -- | 92,735.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,907.32 | -- | 2,090.03 | -- | |
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