| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,379.79 | 44,088.71 | 29,356.41 | 12,734.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.97 | 1,668.40 | 802.55 | 362.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,854.76 | 45,757.11 | 30,158.97 | 13,097.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,436.53 | 19,962.29 | 11,477.33 | 6,647.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,079.79 | 7,538.57 | 5,368.96 | 3,277.17 |
| 支付的各项税费 | 8,437.62 | 5,589.00 | 3,262.75 | 1,350.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,804.30 | 7,706.58 | 5,001.23 | 2,226.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,758.24 | 40,796.44 | 25,110.27 | 13,502.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,096.52 | 4,960.68 | 5,048.70 | -405.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.81 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,090.23 | 721.57 | 679.65 | 161.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,090.23 | 721.57 | 679.65 | 161.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,081.42 | -721.57 | -679.65 | -161.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 156.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,273.16 | 5,969.81 | 2,877.13 | 2,547.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 289.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,856.64 | 6,126.42 | 2,877.13 | 2,547.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,612.56 | 7,022.89 | 3,170.00 | 2,170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.05 | 988.26 | 792.00 | 183.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.53 | 178.13 | 178.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,285.14 | 8,189.28 | 4,140.13 | 2,353.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -428.50 | -2,062.86 | -1,263.00 | 193.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,586.60 | 2,176.25 | 3,106.05 | -372.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,824.82 | 19,824.82 | 19,824.82 | 19,824.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,411.42 | 22,001.07 | 22,930.87 | 19,452.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,101.94 | -- | 4,980.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,081.44 | -- | -171.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,596.92 | -- | 1,774.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 443.38 | -- | 214.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 251.16 | -- | 104.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.66 | -- | -16.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 933.49 | -- | 367.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 70.35 | -- | 149.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -117.08 | -- | -47.10 | -- |
| 存货的减少 | -2,416.44 | -- | -191.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,403.58 | -- | -631.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 573.58 | -- | -1,552.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 68.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,096.52 | -- | 5,048.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,411.42 | -- | 22,930.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,824.82 | -- | 19,824.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,586.60 | -- | 3,106.05 | -- |
每日必读
发行与分配