报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,041.30 | 58,876.36 | 37,953.61 | 22,973.42 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.74 | 872.07 | 740.04 | 51.35 |
经营活动现金流入小计 | 82,200.04 | 59,748.44 | 38,693.65 | 23,024.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,813.52 | 26,312.58 | 17,171.13 | 10,756.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,874.84 | 7,368.88 | 4,814.64 | 2,916.10 |
支付的各项税费 | 11,571.78 | 8,007.13 | 5,630.80 | 3,371.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,158.13 | 3,726.39 | 2,121.50 | 1,249.13 |
经营活动现金流出小计 | 64,418.27 | 45,414.97 | 29,738.06 | 18,293.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,781.77 | 14,333.47 | 8,955.58 | 4,731.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,472.50 | 3,838.20 | 4,589.21 | 3,175.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,472.50 | 3,838.20 | 4,589.21 | 3,175.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,472.50 | -2,838.20 | -3,589.21 | -3,175.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,192.71 | 4,588.90 | 3,934.64 | 3,934.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 711.11 | 442.51 | 669.47 | 664.26 |
筹资活动现金流入小计 | 8,903.82 | 5,031.42 | 4,604.11 | 4,598.90 |
偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 8,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,478.98 | 5,012.08 | 3,025.49 | 328.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.68 | 929.25 | 563.00 | 516.94 |
筹资活动现金流出小计 | 16,933.66 | 14,641.33 | 5,588.49 | 2,845.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,029.84 | -9,609.91 | -984.38 | 1,753.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,279.44 | 1,885.35 | 4,381.97 | 3,308.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,497.32 | 10,497.32 | 10,497.32 | 10,497.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,776.76 | 12,382.67 | 14,879.30 | 13,806.25 |
附注 |
净利润 | 17,812.27 | -- | 6,702.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 885.95 | -- | 287.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,690.21 | -- | 2,507.93 | -- |
无形资产摊销 | 473.93 | -- | 232.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 152.27 | -- | 46.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.90 | -- | 6.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,446.50 | -- | 647.78 | -- |
投资损失 | 4.06 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -300.78 | -- | -103.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -73.51 | -- | -57.22 | -- |
存货的减少 | 2,327.03 | -- | -491.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,247.29 | -- | 4,257.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,092.04 | -- | -5,464.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 693.26 | -- | 383.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,781.77 | -- | 8,955.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,776.76 | -- | 14,879.30 | -- |
现金的期初余额 | 10,497.32 | -- | 10,497.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,279.44 | -- | 4,381.97 | -- |