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| 利德曼(300289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,385.60 | 43,934.50 | 31,243.30 | 17,653.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.99 | 4.66 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.97 | 2,625.86 | 2,357.86 | 2,691.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,797.56 | 46,572.35 | 33,605.82 | 20,344.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,786.50 | 15,358.50 | 12,616.03 | 5,500.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,494.25 | 9,008.10 | 6,352.40 | 3,602.49 | |
| 支付的各项税费 | 6,465.96 | 4,974.07 | 2,840.69 | 1,901.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,586.01 | 8,170.60 | 6,801.33 | 5,043.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,332.72 | 37,511.26 | 28,610.45 | 16,047.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,464.84 | 9,061.09 | 4,995.37 | 4,297.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.27 | 16.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 551.26 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,193.54 | 56.85 | 40.00 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.70 | 2,880.09 | 1,307.81 | 801.76 | |
| 投资所支付的现金 | 975.00 | 1,275.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,781.68 | 4,155.09 | 1,847.81 | 1,341.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,588.15 | -4,098.24 | -1,807.81 | -1,301.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.58 | -- | -- | 1.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,022.08 | 1,800.00 | -- | 1.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,323.82 | 4,881.43 | 2,060.88 | 2,060.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.41 | 1,479.25 | 200.65 | 73.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | 1,206.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.49 | 1.36 | 1.34 | 0.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,281.72 | 6,362.04 | 2,262.88 | 2,135.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,259.63 | -4,562.04 | -2,262.88 | -2,134.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 118.95 | -23.85 | -26.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,617.06 | 519.76 | 900.84 | 834.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,902.20 | 26,902.20 | 26,902.20 | 27,041.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,519.26 | 27,421.96 | 27,803.04 | 27,876.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,796.69 | -- | 1,636.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,260.03 | -- | 1,549.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,637.05 | -- | 1,690.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.08 | -- | 396.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 912.06 | -- | 518.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.26 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.01 | -- | 309.78 | -- | |
| 投资损失 | 2.60 | -- | 125.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -851.00 | -- | 112.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.90 | -- | 5.33 | -- | |
| 存货的减少 | 1,457.30 | -- | 832.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,040.59 | -- | 619.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,932.69 | -- | -2,798.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,464.84 | -- | 4,995.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,519.26 | -- | 27,803.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,902.20 | -- | 26,902.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,617.06 | -- | 900.84 | -- | |
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