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| 利德曼(300289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,732.95 | 51,512.18 | 32,566.16 | 15,266.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 111.25 | 11.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.14 | 966.99 | 680.63 | 770.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,310.08 | 52,590.42 | 33,258.60 | 16,037.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,542.49 | 27,466.92 | 15,666.88 | 7,266.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,001.20 | 9,562.94 | 6,913.88 | 3,703.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,069.35 | 4,420.33 | 2,977.68 | 1,410.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,791.22 | 6,210.19 | 3,609.26 | 2,121.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,404.25 | 47,660.38 | 29,167.70 | 14,503.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,905.83 | 4,930.04 | 4,090.90 | 1,533.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.48 | 214.23 | 214.23 | 17.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.17 | 3,416.92 | 3,416.92 | 17.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,450.26 | 2,717.17 | 2,211.86 | 1,006.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,450.26 | 5,917.17 | 5,411.86 | 1,006.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,233.09 | -2,500.25 | -1,994.94 | -988.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,221.85 | 55,309.29 | 124.95 | 124.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.95 | 124.95 | 124.95 | 124.95 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.42 | -- | -- | 0.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,493.27 | 55,309.29 | 124.95 | 125.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,984.34 | 4,375.52 | 4,375.52 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.31 | 106.96 | 106.96 | 40.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.07 | 81.93 | -- | 0.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,578.72 | 4,564.41 | 4,482.48 | 3,940.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,914.56 | 50,744.88 | -4,357.53 | -3,815.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,604.41 | 53,174.67 | -2,261.57 | -3,270.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,130.60 | 35,130.60 | 35,130.60 | 35,253.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,735.01 | 88,305.27 | 32,869.03 | 31,982.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,718.12 | -- | 2,506.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,701.26 | -- | 250.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,074.14 | -- | 2,217.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.22 | -- | 249.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.99 | -- | 150.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.09 | -- | -152.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -347.11 | -- | -0.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.29 | -- | 122.02 | -- | |
| 投资损失 | -2.69 | -- | -2.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.42 | -- | -14.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.39 | -- | -28.10 | -- | |
| 存货的减少 | -2,524.33 | -- | -1,101.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 285.24 | -- | -645.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,186.43 | -- | 435.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,905.83 | -- | 4,090.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,735.01 | -- | 32,869.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,130.60 | -- | 35,130.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,604.41 | -- | -2,261.57 | -- | |
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