| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,732.74 | 43,154.81 | 28,150.22 | 13,592.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.16 | 1,506.07 | 1,059.69 | 669.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,900.90 | 44,660.88 | 29,209.91 | 14,261.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,325.72 | 11,847.78 | 7,686.80 | 3,387.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,393.61 | 10,123.49 | 7,567.20 | 4,571.66 |
| 支付的各项税费 | 6,142.07 | 5,075.73 | 3,568.34 | 1,710.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,959.85 | 6,079.51 | 3,693.61 | 1,840.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,821.25 | 33,126.51 | 22,515.95 | 11,510.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,079.65 | 11,534.37 | 6,693.96 | 2,750.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 26,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.40 | 189.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,362.40 | 26,189.96 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.90 | 1,255.45 | 1,003.77 | 253.12 |
| 投资所支付的现金 | 87,826.81 | 53,581.81 | 30,581.81 | 3,934.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,695.71 | 54,837.25 | 31,585.57 | 4,187.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,333.30 | -28,647.29 | -31,585.57 | -4,187.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.39 | 2.39 | 2.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | 2.39 | 2.39 | 2.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 793.12 | 793.12 | 525.46 | 260.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.13 | 22.53 | 19.11 | 10.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.57 | 227.79 | 129.20 | 9.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225.82 | 1,043.44 | 673.76 | 280.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075.82 | -1,041.05 | -671.36 | -278.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,378.79 | -18,153.97 | -25,562.98 | -1,715.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,827.69 | 79,827.69 | 79,827.69 | 79,827.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,448.91 | 61,673.72 | 54,264.71 | 78,112.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,266.20 | -- | 1,948.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,819.97 | -- | 238.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,361.34 | -- | 2,247.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 541.94 | -- | 270.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 779.51 | -- | 393.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 185.17 | -- | -6.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 114.67 | -- | 38.82 | -- |
| 投资损失 | -362.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -753.72 | -- | 37.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -26.48 | -- | 23.13 | -- |
| 存货的减少 | 777.65 | -- | 281.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,397.92 | -- | 3,686.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,444.17 | -- | -2,652.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,079.65 | -- | 6,693.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,448.91 | -- | 54,264.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 79,827.69 | -- | 79,827.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,378.79 | -- | -25,562.98 | -- |
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