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利德曼(300289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,962.58 | 48,545.09 | 32,965.92 | 22,040.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.44 | 942.27 | 787.29 | 74.55 | |
经营活动现金流入小计 | 63,524.01 | 49,487.36 | 33,753.21 | 22,115.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,811.06 | 19,903.98 | 13,487.88 | 10,047.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,811.19 | 6,759.33 | 5,280.08 | 3,174.99 | |
支付的各项税费 | 10,659.33 | 9,822.48 | 7,907.23 | 7,152.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,064.86 | 6,060.24 | 4,023.04 | 1,277.71 | |
经营活动现金流出小计 | 55,346.43 | 42,546.03 | 30,698.23 | 21,652.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,177.58 | 6,941.33 | 3,054.98 | 462.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.56 | 3.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.56 | 3.54 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.96 | 2,423.84 | 1,643.07 | 443.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,330.96 | 2,423.84 | 1,643.07 | 443.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,330.96 | -2,420.28 | -1,639.53 | -443.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9.20 | 9.20 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,346.58 | 16,756.90 | 14,490.11 | 14,090.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.95 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,486.72 | 16,766.10 | 14,490.11 | 14,090.11 | |
偿还债务支付的现金 | 17,030.28 | 17,030.28 | 14,860.28 | 14,860.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,978.76 | 4,750.02 | 2,544.54 | 249.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,285.29 | 21,780.30 | 17,404.82 | 15,110.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,798.56 | -5,014.20 | -2,914.71 | -1,020.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,048.06 | -493.15 | -1,499.26 | -1,000.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,776.76 | 17,776.76 | 17,776.76 | 17,776.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,824.82 | 17,283.60 | 16,277.50 | 16,776.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,162.96 | -- | 4,443.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,544.84 | -- | 959.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,872.05 | -- | 2,005.81 | -- | |
无形资产摊销 | 452.61 | -- | 228.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 161.83 | -- | 102.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74 | -- | 3.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 783.25 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.85 | -- | 148.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -98.69 | -- | -75.76 | -- | |
存货的减少 | -208.89 | -- | -1,179.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,217.78 | -- | 509.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,992.79 | -- | -4,125.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -329.40 | -- | 34.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,177.58 | -- | 3,054.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,824.82 | -- | 16,277.50 | -- | |
现金的期初余额 | 17,776.76 | -- | 17,776.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,048.06 | -- | -1,499.26 | -- |
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