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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,504.24 | 63,280.51 | 41,955.42 | 19,107.33 | |
| 收到的税费返还 | 248.33 | 167.58 | 58.24 | 26.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.80 | 1,089.75 | 623.14 | 204.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,529.37 | 64,537.84 | 42,636.80 | 19,338.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,144.31 | 42,062.61 | 27,664.57 | 12,765.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,952.26 | 10,844.87 | 6,117.75 | 2,221.84 | |
| 支付的各项税费 | 925.19 | 990.54 | 434.50 | 297.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.42 | 3,102.37 | 3,267.44 | 1,419.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,340.18 | 57,000.40 | 37,484.26 | 16,704.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,189.19 | 7,537.44 | 5,152.54 | 2,634.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.73 | 130.13 | 116.64 | 112.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,008.73 | 130.13 | 116.64 | 112.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,194.95 | 19,238.92 | 11,375.27 | 3,575.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,194.95 | 19,238.92 | 11,375.27 | 3,575.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,186.21 | -19,108.79 | -11,258.63 | -3,463.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.64 | 135.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,132.91 | 25,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.81 | 3,564.14 | 1,225.50 | 200.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,164.36 | 28,699.78 | 17,225.50 | 8,200.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,720.00 | 13,290.00 | 8,860.00 | 4,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,018.89 | 1,993.33 | 1,477.25 | 323.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,149.12 | 4,357.52 | 3,147.50 | 1,576.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,888.01 | 19,640.85 | 13,484.75 | 6,329.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,276.35 | 9,058.93 | 3,740.75 | 1,870.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -0.19 | 2.06 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,721.89 | -2,512.60 | -2,363.28 | 1,039.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,040.65 | 12,040.65 | 12,040.65 | 12,040.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,318.76 | 9,528.05 | 9,677.38 | 13,079.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,067.31 | -- | 3,257.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,424.33 | -- | 1,841.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,541.59 | -- | 3,186.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.34 | -- | 293.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 337.44 | -- | 251.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,189.95 | -- | 679.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.74 | -- | 93.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,592.40 | -- | -7,413.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,574.12 | -- | 2,111.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,361.55 | -- | 735.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.19 | -- | 117.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,189.19 | -- | 5,152.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,318.76 | -- | 9,677.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,040.65 | -- | 12,040.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,721.89 | -- | -2,363.28 | -- | |
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