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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,601.63 | 90,479.79 | 55,298.21 | 9,051.84 | |
| 收到的税费返还 | 245.10 | 58.35 | 58.35 | 36.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.15 | 946.79 | 429.77 | 127.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,684.88 | 91,484.93 | 55,786.33 | 9,215.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,456.23 | 51,684.57 | 31,454.80 | 3,001.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,237.80 | 17,708.83 | 10,157.90 | 2,574.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,313.16 | 3,181.88 | 1,403.06 | 101.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,194.47 | 7,583.41 | 3,131.46 | 1,380.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,201.66 | 80,158.69 | 46,147.21 | 7,057.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,483.22 | 11,326.24 | 9,639.12 | 2,157.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | 378.80 | 248.80 | 42.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,235.43 | 970.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,838.22 | 1,451.59 | 811.59 | 502.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,725.83 | 24,611.25 | 14,493.57 | 6,910.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,641.53 | 3,641.53 | 3,641.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,187.36 | 28,252.78 | 18,135.09 | 6,910.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,349.14 | -26,801.18 | -17,323.50 | -6,407.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,666.10 | 39,866.10 | 23,366.10 | 9,866.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,545.28 | 7,967.71 | 6,468.09 | 816.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,131.38 | 55,753.81 | 37,754.19 | 10,682.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,807.43 | 20,021.12 | 12,498.38 | 2,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,259.46 | 2,443.37 | 1,712.89 | 347.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,488.04 | 11,480.42 | 7,262.65 | 1,236.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,554.93 | 33,944.91 | 21,473.91 | 4,573.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,576.45 | 21,808.90 | 16,280.28 | 6,109.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.80 | 136.13 | 70.87 | 2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,058.33 | 6,470.08 | 8,666.77 | 1,862.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,318.76 | 5,318.76 | 5,318.76 | 5,318.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,377.09 | 11,788.84 | 13,985.53 | 7,181.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,309.98 | -- | 4,620.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.52 | -- | 103.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,620.58 | -- | 4,205.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.51 | -- | 388.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.87 | -- | 37.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.46 | -- | 116.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,076.06 | -- | 960.95 | -- | |
| 投资损失 | -2.79 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -608.06 | -- | -192.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 676.01 | -- | -41.68 | -- | |
| 存货的减少 | -17,156.63 | -- | -2,846.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,836.28 | -- | 733.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,843.99 | -- | 1,459.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 97.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,483.22 | -- | 9,639.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,377.09 | -- | 13,985.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,318.76 | -- | 5,318.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,058.33 | -- | 8,666.77 | -- | |
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