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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,482.14 | 56,133.72 | 43,181.58 | 32,383.84 | 13,741.92 |
| 收到的税费返还 | 1,493.32 | 2,571.96 | 2,476.61 | 1,399.67 | 1,026.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.19 | 5,878.69 | 4,979.76 | 3,638.04 | 1,058.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,941.65 | 64,584.37 | 50,637.95 | 37,421.55 | 15,826.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,104.72 | 38,528.54 | 30,227.95 | 21,588.43 | 9,240.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212.59 | 14,726.02 | 11,510.52 | 8,031.19 | 4,137.51 |
| 支付的各项税费 | 642.83 | 3,171.17 | 2,546.41 | 2,153.20 | 1,643.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.92 | 10,043.07 | 8,958.77 | 6,111.21 | 2,088.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,385.05 | 66,468.79 | 53,243.65 | 37,884.03 | 17,109.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,443.40 | -1,884.42 | -2,605.71 | -462.48 | -1,283.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 114.06 | 114.06 | 114.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,606.36 | 197.26 | 195.91 | 103.91 | 82.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,606.36 | 197.26 | 309.97 | 217.97 | 196.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.82 | 376.74 | 152.26 | 178.79 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 834.12 | 834.12 | 834.12 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 337.82 | 1,210.86 | 986.38 | 1,012.91 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,268.54 | -1,013.60 | -676.41 | -794.94 | 196.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,610.00 | 20,990.00 | 36,600.00 | 19,200.00 | 4,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.04 | 39,004.55 | 5,204.55 | 5,204.55 | 5,204.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,925.04 | 59,994.55 | 41,804.55 | 24,404.55 | 9,304.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,053.00 | 33,053.00 | 34,900.00 | 20,650.00 | 6,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 706.27 | 2,560.73 | 2,257.82 | 1,139.70 | 359.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.03 | 20,610.30 | 10.25 | 9.97 | 9.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,159.30 | 56,224.03 | 37,168.07 | 21,799.68 | 7,269.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 765.73 | 3,770.51 | 4,636.48 | 2,604.87 | 2,034.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.99 | 172.53 | 141.43 | 100.57 | -4.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 658.87 | 1,045.02 | 1,495.79 | 1,448.01 | 943.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,220.01 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,878.88 | 1,220.01 | 1,670.78 | 1,623.00 | 1,118.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,228.66 | -- | -5,238.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,027.98 | -- | 438.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,739.96 | -- | 2,870.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.96 | -- | 80.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,841.23 | -- | 794.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.63 | -- | 106.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,436.12 | -- | 1,160.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 450.46 | -- | 39.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -168.63 | -- | -78.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,089.51 | -- | 1,714.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,390.52 | -- | 2,547.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,679.50 | -- | -4,898.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,884.42 | -- | -462.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,220.01 | -- | 1,623.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174.99 | -- | 174.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,045.02 | -- | 1,448.01 | -- |
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