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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,862.93 | 108,666.63 | 72,421.92 | 34,178.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,876.14 | 2,811.96 | 1,880.28 | 770.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,441.29 | 1,518.12 | 1,109.99 | 305.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,180.36 | 112,996.72 | 75,412.20 | 35,254.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,076.28 | 76,783.70 | 50,663.04 | 23,832.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,519.93 | 20,850.72 | 13,042.06 | 5,521.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,900.82 | 7,920.20 | 5,807.70 | 2,351.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,120.43 | 4,898.23 | 3,620.17 | 2,068.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,617.45 | 110,452.85 | 73,132.97 | 33,774.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,562.90 | 2,543.87 | 2,279.23 | 1,480.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.69 | 977.29 | 573.83 | 285.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.49 | 150.62 | 121.90 | 16.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,356.00 | 121,907.00 | 77,407.00 | 37,307.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,009.18 | 124,234.90 | 78,102.73 | 37,609.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,623.48 | 6,504.97 | 3,588.47 | 1,925.05 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,076.00 | 120,800.00 | 71,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,699.48 | 127,304.97 | 74,788.47 | 1,925.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,690.30 | -3,070.06 | 3,314.26 | 35,684.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,246.68 | 60,379.02 | 35,367.44 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,409.20 | 13,551.96 | 7,992.13 | 5,729.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,655.88 | 73,930.99 | 43,359.57 | 19,229.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,948.03 | 54,091.05 | 33,744.72 | 20,422.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,693.19 | 2,224.80 | 1,502.16 | 749.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,093.58 | 20,146.00 | 13,411.01 | 6,685.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,734.81 | 76,461.85 | 48,657.89 | 27,857.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,078.93 | -2,530.86 | -5,298.32 | -8,627.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426.54 | -240.53 | -107.44 | -41.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,632.86 | -3,297.58 | 187.73 | 28,495.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,225.55 | 36,225.55 | 36,225.55 | 36,225.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,592.69 | 32,927.97 | 36,413.28 | 64,720.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,994.41 | -- | 3,908.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,940.08 | -- | 3,618.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,090.77 | -- | 7,005.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,422.13 | -- | 711.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.15 | -- | 121.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.62 | -- | -100.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,632.04 | -- | 1,634.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,301.69 | -- | -778.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.35 | -- | -533.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.73 | -- | -80.70 | -- | |
| 存货的减少 | -797.00 | -- | -1,343.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,357.72 | -- | -14,739.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,946.81 | -- | 2,855.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,562.90 | -- | 2,279.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,592.69 | -- | 36,413.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,225.55 | -- | 36,225.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,632.86 | -- | 187.73 | -- | |
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