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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,569.53 | 92,670.87 | 60,599.99 | 20,934.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,596.73 | 1,749.89 | 874.58 | 551.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.59 | 1,968.78 | 1,428.44 | 1,165.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,774.85 | 96,389.54 | 62,903.01 | 22,652.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,270.75 | 95,804.30 | 64,859.87 | 34,174.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,425.28 | 18,815.30 | 12,443.63 | 5,339.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,798.79 | 6,134.15 | 3,846.47 | 1,234.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,042.23 | 3,862.94 | 2,347.96 | 1,505.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,537.05 | 124,616.69 | 83,497.93 | 42,255.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,762.21 | -28,227.15 | -20,594.92 | -19,603.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.40 | 447.37 | 443.86 | 403.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.35 | 63.35 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,615.00 | 54,615.00 | 52,215.00 | 46,876.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,125.75 | 55,125.72 | 52,659.56 | 47,280.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,466.03 | 8,347.65 | 7,202.33 | 5,532.97 | |
| 投资所支付的现金 | 42,705.31 | 12,485.31 | 12,485.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,039.00 | 26,474.00 | 23,639.00 | 21,839.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,210.34 | 47,306.95 | 43,326.63 | 27,371.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,084.59 | 7,818.77 | 9,332.93 | 19,908.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,489.95 | 62,489.95 | 45,289.95 | 10,539.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,890.06 | 15,907.84 | 32,782.72 | 15,929.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,380.01 | 78,397.79 | 78,072.67 | 26,469.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,251.22 | 53,463.85 | 40,770.14 | 14,047.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,045.17 | 2,838.67 | 1,742.49 | 590.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,570.39 | 19,228.49 | 37,094.02 | 8,440.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,866.78 | 75,531.01 | 79,606.65 | 23,078.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,513.23 | 2,866.78 | -1,533.97 | 3,390.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572.50 | -204.37 | -360.37 | -525.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,906.06 | -17,745.97 | -13,156.34 | 3,169.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,592.69 | 33,592.69 | 33,592.69 | 33,592.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,686.62 | 15,846.72 | 20,436.35 | 36,762.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,823.21 | -- | 2,372.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,285.96 | -- | 5,700.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,573.97 | -- | 7,217.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.32 | -- | 400.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.44 | -- | 179.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,562.89 | -- | 1,422.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,787.19 | -- | 1,701.35 | -- | |
| 投资损失 | -447.40 | -- | -443.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,999.42 | -- | -775.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.79 | -- | -35.76 | -- | |
| 存货的减少 | -10,928.13 | -- | -11,095.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,269.31 | -- | -18,731.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,287.96 | -- | -8,505.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,762.21 | -- | -20,594.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,686.62 | -- | 20,436.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,592.69 | -- | 33,592.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,906.06 | -- | -13,156.34 | -- | |
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