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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,528.49 | 91,761.49 | 49,216.56 | 19,929.09 | |
| 收到的税费返还 | 6,298.52 | 5,181.81 | 4,125.82 | 2,283.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,294.17 | 2,720.47 | 11,167.51 | 867.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,121.17 | 99,663.78 | 64,509.89 | 23,079.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,339.69 | 61,784.29 | 39,218.66 | 17,152.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,562.74 | 17,452.12 | 11,461.65 | 4,539.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,665.53 | 5,028.90 | 3,533.56 | 1,804.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,879.02 | 5,196.12 | 3,468.18 | 979.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,446.98 | 89,461.43 | 57,682.04 | 24,477.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,674.19 | 10,202.35 | 6,827.85 | -1,397.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,606.35 | 124.88 | 124.48 | 18.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,106.38 | 4,624.92 | 124.52 | 18.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,458.81 | 4,640.75 | 2,043.00 | 588.77 | |
| 投资所支付的现金 | 568.12 | 568.12 | 468.12 | 468.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,503.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,530.69 | 5,208.87 | 2,511.12 | 1,056.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,424.31 | -583.95 | -2,386.61 | -1,038.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,886.00 | 5,964.33 | 26,706.67 | 18,365.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,693.95 | 54,981.51 | 23,471.85 | 8,573.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,579.95 | 60,945.83 | 50,178.53 | 26,938.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,327.00 | 38,604.50 | 31,361.00 | 10,988.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,662.51 | 3,656.24 | 2,606.86 | 1,455.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,092.98 | 32,287.73 | 29,451.77 | 18,598.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,082.49 | 74,548.48 | 63,419.63 | 31,042.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,502.55 | -13,602.65 | -13,241.10 | -4,103.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.78 | -135.29 | -8.46 | 15.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,631.45 | -4,119.53 | -8,808.32 | -6,524.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,257.44 | 15,257.44 | 15,257.44 | 14,686.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,625.99 | 11,137.91 | 6,449.11 | 8,162.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,780.83 | -- | -3,374.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,237.14 | -- | 2,682.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,577.08 | -- | 6,327.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.44 | -- | 375.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,063.28 | -- | 721.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,023.26 | -- | 44.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,459.83 | -- | 3,682.51 | -- | |
| 投资损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,087.23 | -- | -1,120.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.59 | -- | 13.22 | -- | |
| 存货的减少 | 3,308.62 | -- | 5,725.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,300.82 | -- | -1,721.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,333.69 | -- | -6,527.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,674.19 | -- | 6,827.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,625.99 | -- | 6,449.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,257.44 | -- | 15,257.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,631.45 | -- | -8,808.32 | -- | |
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