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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,009.45 | 83,785.08 | 47,789.57 | 21,140.86 | |
| 收到的税费返还 | 4,814.83 | 3,852.72 | 2,672.86 | 1,200.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.95 | 4,938.54 | 5,942.95 | 3,184.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,269.23 | 92,576.33 | 56,405.38 | 25,525.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,734.93 | 69,453.72 | 41,169.37 | 16,141.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,443.59 | 16,618.76 | 11,014.68 | 5,314.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,283.59 | 4,904.26 | 2,854.24 | 1,452.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,689.14 | 5,318.55 | 7,358.89 | 5,281.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,151.25 | 96,295.29 | 62,397.17 | 28,190.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,882.02 | -3,718.96 | -5,991.79 | -2,665.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54,029.66 | 43,670.80 | 30,471.63 | 2,860.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,529.66 | 43,670.80 | 30,471.63 | 2,860.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,906.02 | 3,663.23 | 969.43 | 2,517.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,558.08 | 45.95 | 44.00 | 17.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,464.11 | 3,709.17 | 1,013.43 | 2,534.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,065.56 | 39,961.63 | 29,458.20 | 326.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,605.39 | 27,990.00 | 8,990.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,363.07 | 14,629.89 | 14,390.83 | 10,174.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,968.47 | 42,619.89 | 23,380.83 | 16,174.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,319.95 | 66,584.95 | 41,950.00 | 12,637.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,849.75 | 2,446.81 | 1,803.38 | 3,390.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,277.66 | 14,810.38 | 7,831.96 | 4,258.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,447.37 | 83,842.14 | 51,585.34 | 20,286.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,478.90 | -41,222.26 | -28,204.52 | -4,112.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.16 | -53.19 | -49.09 | -12.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,405.53 | -5,032.78 | -4,787.19 | -6,463.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,625.99 | 10,625.99 | 10,625.99 | 10,625.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,220.46 | 5,593.21 | 5,838.80 | 4,162.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,200.33 | -- | -1,080.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,261.92 | -- | 1,653.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,542.03 | -- | 4,878.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.96 | -- | 119.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 792.10 | -- | 375.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -797.04 | -- | -869.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,792.77 | -- | 3,134.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,332.56 | -- | -731.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.03 | -- | -16.12 | -- | |
| 存货的减少 | 436.64 | -- | -839.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,615.76 | -- | 716.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,220.41 | -- | -13,334.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,882.02 | -- | -5,991.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,220.46 | -- | 5,838.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,625.99 | -- | 10,625.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,405.53 | -- | -4,787.19 | -- | |
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