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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,802.61 | 98,278.45 | 60,288.77 | 22,708.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,301.59 | 2,596.51 | 1,816.80 | 125.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.87 | 992.52 | 483.13 | 115.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,381.07 | 101,867.48 | 62,588.70 | 22,950.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,679.15 | 72,167.60 | 48,514.44 | 18,821.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,197.76 | 19,800.34 | 12,732.05 | 5,788.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,282.90 | 6,733.51 | 4,961.55 | 2,113.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,621.09 | 8,428.80 | 5,413.35 | 2,756.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,780.91 | 107,130.24 | 71,621.39 | 29,479.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399.84 | -5,262.76 | -9,032.69 | -6,529.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.14 | 43.74 | 42.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,859.87 | 1,500.46 | 769.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,053.91 | 1,544.20 | 812.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,589.05 | 15,978.64 | 11,727.22 | 5,578.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,889.05 | 15,978.64 | 11,727.22 | 5,578.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,835.14 | -14,434.44 | -10,915.16 | -5,578.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,364.00 | 84,593.76 | 83,364.00 | 8,064.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,064.00 | 9,293.76 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,151.06 | 36,924.51 | 22,965.41 | 10,965.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,439.75 | 8,901.35 | 6,250.60 | 3,854.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,954.80 | 130,419.62 | 112,580.01 | 22,883.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,508.18 | 44,062.47 | 22,341.25 | 8,507.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,227.36 | 3,034.01 | 2,434.40 | 814.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,475.56 | 9,864.15 | 7,046.77 | 4,488.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,211.10 | 56,960.63 | 31,822.41 | 13,810.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,743.71 | 73,458.99 | 80,757.59 | 9,073.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.74 | 162.31 | 121.10 | 25.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,848.46 | 53,924.10 | 60,930.85 | -3,009.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,377.09 | 17,377.09 | 17,377.09 | 17,377.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,225.55 | 71,301.19 | 78,307.94 | 14,367.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -771.15 | -- | 6,165.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,654.98 | -- | 1,576.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,468.65 | -- | 6,210.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,363.26 | -- | 671.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.88 | -- | 105.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 345.20 | -- | 114.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,475.40 | -- | 1,047.48 | -- | |
| 投资损失 | -118.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,133.10 | -- | -145.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.73 | -- | -81.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,639.43 | -- | -1,710.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,460.83 | -- | -8,570.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,919.93 | -- | -14,416.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -399.84 | -- | -9,032.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,225.55 | -- | 78,307.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,377.09 | -- | 17,377.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,848.46 | -- | 60,930.85 | -- | |
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