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| *ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,861.79 | 95,508.42 | 65,556.28 | 31,394.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,377.82 | 4,954.35 | 2,893.66 | 1,905.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,323.21 | 4,268.79 | 3,387.47 | 595.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,562.82 | 104,731.56 | 71,837.41 | 33,895.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,974.01 | 79,264.91 | 49,294.46 | 19,619.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,159.22 | 22,949.01 | 14,284.66 | 6,075.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,708.77 | 4,612.22 | 3,024.29 | 1,003.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.94 | 4,972.97 | 4,660.00 | 880.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,243.94 | 111,799.11 | 71,263.42 | 27,580.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,318.88 | -7,067.55 | 573.99 | 6,315.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.10 | 341.59 | 314.09 | 125.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 441.24 | 341.70 | 314.16 | 126.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,541.08 | 3,711.06 | 2,279.27 | 1,312.40 | |
| 投资所支付的现金 | 23,025.20 | 22,900.00 | 22,900.00 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,566.28 | 26,611.06 | 25,179.27 | 4,372.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,125.04 | -26,269.36 | -24,865.11 | -4,246.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,616.00 | 69,888.83 | 40,503.50 | 5,916.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,519.41 | 41,915.77 | 27,543.71 | 6,136.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,135.41 | 111,804.60 | 68,047.21 | 12,052.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,310.46 | 49,387.96 | 26,315.46 | 6,332.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,202.92 | 4,010.36 | 2,924.86 | 1,470.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,391.27 | 33,647.76 | 20,032.81 | 7,839.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,904.65 | 87,046.08 | 49,273.13 | 15,642.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,230.76 | 24,758.52 | 18,774.08 | -3,589.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.22 | 200.02 | 61.92 | -32.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.81 | -8,378.38 | -5,455.12 | -1,554.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,686.62 | 14,686.53 | 14,686.53 | 17,686.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,257.44 | 6,308.16 | 9,231.42 | 16,132.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,940.00 | -- | 4,096.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,549.65 | -- | 4,839.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,721.07 | -- | 5,728.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.05 | -- | 392.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 774.44 | -- | 236.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.36 | -- | -34.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,271.51 | -- | 2,916.48 | -- | |
| 投资损失 | -40.78 | -- | -0.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,515.81 | -- | -491.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.91 | -- | 166.00 | -- | |
| 存货的减少 | 8,181.13 | -- | -9,185.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,843.87 | -- | -15,395.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,733.06 | -- | 7,306.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,318.88 | -- | 573.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,257.44 | -- | 9,231.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,686.62 | -- | 14,686.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570.81 | -- | -5,455.12 | -- | |
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