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*ST长方(300301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,133.72 | 43,181.58 | 32,383.84 | 13,741.92 | |
收到的税费返还 | 2,571.96 | 2,476.61 | 1,399.67 | 1,026.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,878.69 | 4,979.76 | 3,638.04 | 1,058.18 | |
经营活动现金流入小计 | 64,584.37 | 50,637.95 | 37,421.55 | 15,826.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,528.54 | 30,227.95 | 21,588.43 | 9,240.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,726.02 | 11,510.52 | 8,031.19 | 4,137.51 | |
支付的各项税费 | 3,171.17 | 2,546.41 | 2,153.20 | 1,643.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,043.07 | 8,958.77 | 6,111.21 | 2,088.19 | |
经营活动现金流出小计 | 66,468.79 | 53,243.65 | 37,884.03 | 17,109.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,884.42 | -2,605.71 | -462.48 | -1,283.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 114.06 | 114.06 | 114.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.26 | 195.91 | 103.91 | 82.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 197.26 | 309.97 | 217.97 | 196.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.74 | 152.26 | 178.79 | -- | |
投资所支付的现金 | 834.12 | 834.12 | 834.12 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,210.86 | 986.38 | 1,012.91 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,013.60 | -676.41 | -794.94 | 196.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,990.00 | 36,600.00 | 19,200.00 | 4,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,004.55 | 5,204.55 | 5,204.55 | 5,204.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 59,994.55 | 41,804.55 | 24,404.55 | 9,304.55 | |
偿还债务支付的现金 | 33,053.00 | 34,900.00 | 20,650.00 | 6,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,560.73 | 2,257.82 | 1,139.70 | 359.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,610.30 | 10.25 | 9.97 | 9.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,224.03 | 37,168.07 | 21,799.68 | 7,269.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,770.51 | 4,636.48 | 2,604.87 | 2,034.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.53 | 141.43 | 100.57 | -4.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,045.02 | 1,495.79 | 1,448.01 | 943.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,220.01 | 1,670.78 | 1,623.00 | 1,118.93 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,228.66 | -- | -5,238.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,027.98 | -- | 438.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,739.96 | -- | 2,870.82 | -- | |
无形资产摊销 | 150.96 | -- | 80.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,841.23 | -- | 794.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.63 | -- | 106.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,436.12 | -- | 1,160.98 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 450.46 | -- | 39.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -168.63 | -- | -78.93 | -- | |
存货的减少 | 3,089.51 | -- | 1,714.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,390.52 | -- | 2,547.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,679.50 | -- | -4,898.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,884.42 | -- | -462.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,220.01 | -- | 1,623.00 | -- | |
现金的期初余额 | 174.99 | -- | 174.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,045.02 | -- | 1,448.01 | -- |
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