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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,171.48 | 46,703.99 | 32,173.51 | 6,283.78 | |
| 收到的税费返还 | 874.87 | 288.16 | 105.26 | 82.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,216.04 | 9,633.01 | 4,013.96 | 2,092.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,262.39 | 56,625.15 | 36,292.73 | 8,458.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,867.48 | 39,957.46 | 25,099.92 | 7,506.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,467.22 | 10,029.99 | 6,119.75 | 2,962.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,140.69 | 1,361.93 | 660.65 | 650.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,779.69 | 4,536.74 | 1,822.17 | 837.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,255.08 | 55,886.12 | 33,702.49 | 11,956.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,992.69 | 739.02 | 2,590.25 | -3,498.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 648.19 | 324.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,049.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,697.19 | 324.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,601.21 | 39,069.11 | 30,049.97 | 16,595.44 | |
| 投资所支付的现金 | 2,263.54 | 2,265.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,864.75 | 41,334.76 | 30,049.97 | 16,595.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,167.56 | -41,010.76 | -30,049.97 | -16,595.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,198.16 | 65,019.24 | 36,484.40 | 23,391.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,850.00 | 4,850.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,048.16 | 69,869.24 | 36,484.40 | 23,391.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,308.59 | 24,808.59 | 18,286.28 | 9,744.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,417.13 | 3,308.86 | 2,294.40 | 329.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,350.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,725.72 | 29,467.45 | 20,580.68 | 10,074.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,322.43 | 40,401.79 | 15,903.71 | 13,316.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.25 | 63.77 | 63.41 | 75.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,749.56 | 193.82 | -11,492.60 | -6,702.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,953.92 | 17,953.92 | 17,953.92 | 17,953.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,204.36 | 18,147.74 | 6,461.32 | 11,251.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,090.62 | -- | 4,414.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,114.39 | -- | 724.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,431.12 | -- | 7,086.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.58 | -- | 133.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,747.46 | -- | 2,338.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.53 | -- | -28.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,783.69 | -- | -8,921.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,050.99 | -- | -16,506.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,630.91 | -- | 13,348.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,992.69 | -- | 2,590.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,204.36 | -- | 6,461.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,953.92 | -- | 17,953.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,749.56 | -- | -11,492.60 | -- | |
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