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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,533.86 | 192,573.27 | 134,355.05 | 64,168.68 | |
| 收到的税费返还 | 40,013.50 | 39,875.30 | 39,604.15 | 922.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,528.13 | 24,646.56 | 23,441.29 | 18,423.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,075.49 | 257,095.13 | 197,400.49 | 83,514.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,062.57 | 145,386.50 | 101,009.87 | 46,120.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,757.14 | 43,625.36 | 31,243.78 | 16,575.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,910.08 | 2,266.35 | 1,707.03 | 647.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.25 | 3,085.12 | 3,079.09 | 920.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,818.05 | 194,363.33 | 137,039.77 | 64,264.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,257.44 | 62,731.80 | 60,360.72 | 19,249.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.80 | 217.30 | 217.30 | 217.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.93 | 5.14 | 4.66 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,452.73 | 20,222.44 | 20,221.96 | 20,217.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,985.59 | 47,946.88 | 37,750.13 | 20,609.37 | |
| 投资所支付的现金 | 49,437.35 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,489.64 | 66,013.58 | 40,816.83 | 20,609.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,036.91 | -45,791.13 | -20,594.87 | -392.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,035.12 | 203,644.30 | 163,740.97 | 99,737.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,572.90 | 40,095.79 | 16,523.56 | 26,170.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,608.02 | 243,740.09 | 180,264.53 | 125,908.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,168.63 | 182,921.59 | 146,728.68 | 70,805.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,269.67 | 9,214.07 | 6,182.24 | 3,066.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,201.72 | 72,601.49 | 50,813.94 | 38,756.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,640.01 | 264,737.16 | 203,724.87 | 112,628.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,968.00 | -20,997.06 | -23,460.34 | 13,279.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.88 | 724.14 | 149.16 | -62.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,424.41 | -3,332.27 | 16,454.67 | 32,074.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,435.01 | 61,435.01 | 61,435.01 | 61,435.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,859.42 | 58,102.74 | 77,889.68 | 93,509.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,706.63 | -- | 1,143.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,447.00 | -- | 4,966.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,547.78 | -- | 33,283.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,366.08 | -- | 3,448.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 925.37 | -- | 70.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | -3.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 726.31 | -- | 104.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,423.23 | -- | 5,892.98 | -- | |
| 投资损失 | -273.05 | -- | -107.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,130.11 | -- | 227.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.77 | -- | -1,184.82 | -- | |
| 存货的减少 | -32,286.69 | -- | -11,304.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,186.72 | -- | 33,780.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,912.76 | -- | -10,005.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,257.44 | -- | 60,360.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,859.42 | -- | 77,889.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,435.01 | -- | 61,435.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,424.41 | -- | 16,454.67 | -- | |
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