报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,483.52 | 46,818.46 | 29,072.19 | 15,056.29 |
收到的税费返还 | 4,941.71 | 2,330.65 | 2,130.75 | 1,433.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,792.42 | 8,381.45 | 5,937.99 | 6,766.42 |
经营活动现金流入小计 | 81,217.66 | 57,530.56 | 37,140.93 | 23,255.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,952.93 | 49,596.41 | 24,141.56 | 9,061.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,285.34 | 13,437.05 | 9,548.98 | 5,115.10 |
支付的各项税费 | 2,287.36 | 2,041.75 | 1,060.56 | 390.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,301.59 | 2,333.06 | 3,705.29 | 1,188.59 |
经营活动现金流出小计 | 83,827.21 | 67,408.27 | 38,456.39 | 15,755.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,609.56 | -9,877.71 | -1,315.46 | 7,500.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,960.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,960.01 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,564.31 | 18,785.78 | 15,532.52 | 12,555.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,564.31 | 18,785.78 | 15,532.52 | 12,555.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,604.30 | -18,785.78 | -15,532.52 | -12,555.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97,964.10 | 84,815.97 | 37,534.47 | 22,221.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.87 | 0.26 | 0.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,179.97 | 84,816.23 | 37,534.73 | 22,221.14 |
偿还债务支付的现金 | 57,635.48 | 31,669.91 | 22,349.97 | 13,138.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,191.85 | 8,038.50 | 1,737.15 | 1,287.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,670.19 | 4,211.73 | 534.39 | 376.09 |
筹资活动现金流出小计 | 70,497.51 | 43,920.14 | 24,621.51 | 14,802.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,682.46 | 40,896.09 | 12,913.22 | 7,418.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.35 | 128.20 | 46.19 | 16.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,622.95 | 12,360.79 | -3,888.57 | 2,379.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,204.36 | 16,204.36 | 16,204.36 | 16,204.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,827.31 | 28,565.14 | 12,315.79 | 18,583.94 |
附注 |
净利润 | -9,596.39 | -- | 1,256.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,315.51 | -- | 677.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,446.18 | -- | 12,473.40 | -- |
无形资产摊销 | 625.57 | -- | 281.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,172.54 | -- | 3,560.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -267.99 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 967.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,032.91 | -- | -9,260.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -38,800.37 | -- | -23,843.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,561.00 | -- | 13,532.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,609.56 | -- | -1,315.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,827.31 | -- | 12,315.79 | -- |
现金的期初余额 | 16,204.36 | -- | 16,204.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,622.95 | -- | -3,888.57 | -- |