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华灿光电(300323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,019.27 | 64,473.82 | 43,356.97 | 21,941.06 | |
收到的税费返还 | 5,366.06 | 4,516.29 | 3,509.51 | 2,067.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,877.08 | 18,333.95 | 11,903.04 | 90.76 | |
经营活动现金流入小计 | 138,262.41 | 87,324.06 | 58,769.52 | 24,098.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,137.46 | 42,407.69 | 23,031.08 | 11,356.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,067.42 | 15,332.65 | 9,336.10 | 4,388.68 | |
支付的各项税费 | 7,047.34 | 4,362.65 | 2,100.42 | 406.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,318.71 | 9,216.26 | 5,419.99 | 3,162.91 | |
经营活动现金流出小计 | 106,570.94 | 71,319.24 | 39,887.59 | 19,314.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,691.48 | 16,004.82 | 18,881.93 | 4,783.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 501.07 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 614.03 | 481.46 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,635.33 | 1,635.27 | 1,635.21 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,750.63 | 2,116.93 | 1,635.41 | 0.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,663.42 | 23,772.57 | 7,112.34 | 2,701.18 | |
投资所支付的现金 | 15,730.09 | 15,421.29 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,297.81 | 2,344.81 | 2,297.81 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,691.32 | 41,538.67 | 9,410.15 | 2,701.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,940.69 | -39,421.74 | -7,774.74 | -2,700.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 58,700.00 | 58,700.00 | 58,700.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 128,614.10 | 95,323.70 | 34,505.88 | 18,551.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.42 | 14.42 | 14.42 | 7.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 187,458.52 | 154,038.12 | 93,220.30 | 18,558.56 | |
偿还债务支付的现金 | 134,721.79 | 113,807.26 | 42,113.86 | 20,113.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,261.67 | 9,464.84 | 5,436.14 | 2,685.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,104.18 | 320.51 | 594.46 | 124.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 154,087.64 | 123,592.61 | 48,144.46 | 22,923.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,370.89 | 30,445.50 | 45,075.83 | -4,365.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.50 | -55.08 | 99.26 | 65.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,179.16 | 6,973.51 | 56,282.28 | -2,216.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,827.31 | 18,827.31 | 18,827.31 | 18,827.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,006.47 | 25,800.81 | 75,109.58 | 16,610.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,719.04 | -- | 5,317.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,023.36 | -- | 1,033.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,571.71 | -- | 12,428.35 | -- | |
无形资产摊销 | 1,999.58 | -- | 390.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.08 | -- | 2.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,392.71 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,481.00 | -- | 4,422.95 | -- | |
投资损失 | 7.06 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 115.35 | -- | 508.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 388.62 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,584.58 | -- | 10,278.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,426.09 | -- | -16,628.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,784.06 | -- | 1,128.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,691.48 | -- | 18,881.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,006.47 | -- | 75,109.58 | -- | |
现金的期初余额 | 18,827.31 | -- | 18,827.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,179.16 | -- | 56,282.28 | -- |
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