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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,227.17 | 209,567.60 | 126,571.14 | 63,334.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,555.66 | 3,326.61 | 2,277.12 | 1,126.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,675.37 | 27,956.58 | 23,994.56 | 17,748.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,458.21 | 240,850.78 | 152,842.81 | 82,210.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,294.99 | 166,893.57 | 109,840.03 | 56,778.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,894.66 | 41,585.60 | 27,793.26 | 14,251.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,288.09 | 3,101.55 | 2,696.29 | 1,455.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,575.15 | 29,494.67 | 23,971.64 | 9,313.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,052.89 | 241,075.38 | 164,301.22 | 81,799.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,405.32 | -224.60 | -11,458.41 | 411.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 564.30 | -- | -- | 67.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.44 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.91 | 547.97 | 406.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,291.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,111.31 | 809.93 | 668.66 | 329.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,727.95 | 18,198.87 | 11,644.86 | 8,929.76 | |
| 投资所支付的现金 | 35,965.00 | -- | -- | 4,822.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.86 | 76.69 | 3.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,825.80 | 18,275.56 | 11,648.34 | 13,751.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,285.51 | -17,465.63 | -10,979.68 | -13,422.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -3,917.69 | -3,917.69 | -89.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,975.81 | 179,117.84 | 164,108.09 | 48,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,758.90 | 29,250.00 | 11,185.00 | 1,490.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,734.71 | 204,450.14 | 171,375.39 | 50,121.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,682.47 | 138,159.60 | 104,988.07 | 36,055.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,119.14 | 17,215.14 | 9,862.57 | 4,675.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,657.82 | 34,295.09 | 32,693.13 | 705.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,459.43 | 189,669.83 | 147,543.77 | 41,435.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,724.72 | 14,780.31 | 23,831.62 | 8,685.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.98 | -24.79 | -394.57 | -306.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,838.13 | -2,934.70 | 998.97 | -4,632.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,413.48 | 66,413.48 | 66,413.48 | 66,413.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,251.60 | 63,478.77 | 67,412.44 | 61,781.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,786.24 | -- | -53,164.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,921.49 | -- | 19,943.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,438.02 | -- | 34,296.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,154.96 | -- | 2,898.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.75 | -- | 146.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.69 | -- | -227.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 469.52 | -- | 611.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,182.63 | -- | 11,077.41 | -- | |
| 投资损失 | -24,327.61 | -- | -167.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,872.00 | -- | -2,695.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -418.99 | -- | -185.32 | -- | |
| 存货的减少 | 25,731.54 | -- | 2,823.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,830.15 | -- | -21,726.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,755.37 | -- | -5,089.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,405.32 | -- | -11,458.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,251.60 | -- | 67,412.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,413.48 | -- | 66,413.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,838.13 | -- | 998.97 | -- | |
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