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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,955.14 | 169,613.13 | 108,533.04 | 59,869.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,266.72 | 1,035.15 | 1,037.01 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,613.50 | 16,735.90 | 10,304.31 | 3,809.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,835.37 | 187,384.17 | 119,874.35 | 63,678.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,633.00 | 141,593.04 | 94,287.35 | 59,404.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,154.35 | 32,130.17 | 22,144.12 | 11,757.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,146.50 | 5,563.28 | 2,934.26 | 1,091.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.91 | 7,213.97 | 5,375.02 | 2,854.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,854.76 | 186,500.47 | 124,740.75 | 75,108.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,019.39 | 883.71 | -4,866.40 | -11,429.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,965.00 | 25,965.00 | 18,965.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,435.88 | 1,337.70 | 1,027.86 | 505.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96,000.00 | 61,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,467.49 | 88,334.31 | 61,024.47 | 19,502.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,462.65 | 20,010.07 | 9,352.55 | 5,571.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,479.27 | 20,026.69 | 9,369.17 | 5,587.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,988.22 | 68,307.62 | 51,655.30 | 13,914.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,857.62 | 229,708.93 | 192,139.28 | 106,997.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,186.04 | 10,186.04 | 9,700.00 | 4,999.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,693.66 | 239,894.96 | 201,839.28 | 111,997.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,915.18 | 278,815.66 | 203,514.63 | 118,876.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,520.52 | 18,605.14 | 8,200.90 | 3,732.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,126.20 | 56,269.51 | 71,844.38 | 41,018.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,561.90 | 353,690.31 | 283,559.91 | 163,627.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,131.76 | -113,795.35 | -81,720.63 | -51,629.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.25 | -62.64 | 51.03 | 68.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,709.33 | -44,666.66 | -34,880.71 | -49,075.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,251.60 | 84,251.60 | 84,251.60 | 84,251.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,960.94 | 39,584.95 | 49,370.89 | 35,175.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,823.97 | -- | -11,119.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,791.71 | -- | 1,387.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,330.08 | -- | 33,461.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,592.48 | -- | 2,624.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 827.17 | -- | 384.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 579.21 | -- | 368.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.69 | -- | 130.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 260.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,829.47 | -- | 11,503.22 | -- | |
| 投资损失 | -232.54 | -- | 44.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,662.67 | -- | -453.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 925.38 | -- | -335.83 | -- | |
| 存货的减少 | 15,745.14 | -- | 5,006.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,984.74 | -- | -3,106.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,031.90 | -- | -44,762.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,019.39 | -- | -4,866.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,960.94 | -- | 49,370.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,251.60 | -- | 84,251.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,709.33 | -- | -34,880.71 | -- | |
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