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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,317.38 | 126,510.76 | 89,362.00 | 33,833.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,717.98 | 2,309.36 | 2,042.62 | 813.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,671.26 | 15,078.89 | 7,955.22 | 1,185.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,706.63 | 143,899.01 | 99,359.84 | 35,831.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,377.31 | 59,804.38 | 42,732.67 | 18,896.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,784.99 | 26,793.64 | 17,810.91 | 8,557.32 | |
| 支付的各项税费 | 15,572.62 | 13,164.11 | 6,910.53 | 1,891.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,603.60 | 40,727.05 | 35,364.74 | 3,254.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,338.53 | 140,489.18 | 102,818.85 | 32,600.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,368.10 | 3,409.83 | -3,459.02 | 3,231.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,201.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,555.66 | 1,756.52 | 1,756.52 | 395.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.81 | 164.61 | 43.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.74 | 1,000.36 | 1,000.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,594.44 | 2,921.49 | 2,800.38 | 395.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207,420.45 | 176,332.11 | 129,164.33 | 58,051.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,071.53 | 266.11 | 266.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,491.98 | 176,598.22 | 129,430.44 | 58,051.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,897.55 | -173,676.73 | -126,630.06 | -57,655.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,115.14 | 4,108.89 | 3,156.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,983.88 | 309,562.30 | 255,638.96 | 131,138.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,623.24 | 25.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,722.26 | 313,696.19 | 258,795.26 | 131,138.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,508.65 | 131,379.92 | 69,177.74 | 35,410.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,330.03 | 15,472.37 | 10,628.11 | 2,499.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,323.69 | 3,956.86 | 3,903.94 | 1,374.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,162.37 | 150,809.15 | 83,709.80 | 39,285.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,559.89 | 162,887.04 | 175,085.46 | 91,853.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.53 | -285.80 | -193.06 | -91.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,614.91 | -7,665.66 | 44,803.32 | 37,337.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,006.47 | 24,006.47 | 24,006.47 | 27,670.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,621.38 | 16,340.81 | 68,809.79 | 65,008.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,210.64 | -- | 21,602.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,168.03 | -- | 5,630.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,422.32 | -- | 18,562.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,213.88 | -- | 1,498.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.41 | -- | 129.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 396.99 | -- | 29.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,769.43 | -- | 4,559.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,997.41 | -- | 6,694.52 | -- | |
| 投资损失 | 1,515.88 | -- | -1,490.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,830.80 | -- | -392.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 320.64 | -- | 169.06 | -- | |
| 存货的减少 | -23,598.76 | -- | -2,193.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,131.70 | -- | -11,976.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,646.28 | -- | -46,281.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,368.10 | -- | -3,459.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,621.38 | -- | 68,809.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,006.47 | -- | 24,006.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,614.91 | -- | 44,803.32 | -- | |
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